附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 2017/04/11 13.915 1.914 0.805 -7.897 8.574
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 16.241 4.482 1.682 -10.67 10.463
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 16.799 4.766 3.574 -10.196 8.122
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) 2017/04/05 13.872 2.001 0.764 -7.936 8.619
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 2017/04/05 16.235 4.556 1.62 -10.605 10.498
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 2017/04/05 16.817 4.81 3.497 -10.097 8.013
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 2017/08/01 15.357 0.212 2.145 -11.475 8.574
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) 2023/08/07 N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 2024/06/14 N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 2024/06/17 N/A N/A N/A N/A N/A
 B526 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 13.782 2.004 0.714 -7.801 8.462
 B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 2017/01/23 13.875 1.913 0.773 -7.897 8.575
 K905 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 16.877 4.73 3.566 -10.176 8.092
 K906 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) 2017/01/23 16.776 4.828 3.555 -10.176 8.144
 K907 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 16.333 4.393 1.733 -10.624 10.436
 K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 2017/01/23 16.225 4.488 1.701 -10.636 10.436
 K909 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 2017/08/01 15.357 0.212 2.145 -11.475 8.429

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 2017/04/11 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 2017/08/01 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) 2023/08/07 N/A N/A N/A N/A 2.08
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 2024/06/14 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 2024/06/17 N/A N/A N/A N/A N/A
B526 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
K905 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
K906 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
K907 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
K909 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 2017/08/01 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08