成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 2017/04/11 | 13.915 | 1.914 | 0.805 | -7.897 | 8.574 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 16.241 | 4.482 | 1.682 | -10.67 | 10.463 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 16.799 | 4.766 | 3.574 | -10.196 | 8.122 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) | 2017/04/05 | 13.872 | 2.001 | 0.764 | -7.936 | 8.619 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) | 2017/04/05 | 16.235 | 4.556 | 1.62 | -10.605 | 10.498 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) | 2017/04/05 | 16.817 | 4.81 | 3.497 | -10.097 | 8.013 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 15.357 | 0.212 | 2.145 | -11.475 | 8.574 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) | 2023/08/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) | 2024/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) | 2024/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B526 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 13.782 | 2.004 | 0.714 | -7.801 | 8.462 |
B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) | 2017/01/23 | 13.875 | 1.913 | 0.773 | -7.897 | 8.575 |
K905 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 16.877 | 4.73 | 3.566 | -10.176 | 8.092 |
K906 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) | 2017/01/23 | 16.776 | 4.828 | 3.555 | -10.176 | 8.144 |
K907 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 16.333 | 4.393 | 1.733 | -10.624 | 10.436 |
K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) | 2017/01/23 | 16.225 | 4.488 | 1.701 | -10.636 | 10.436 |
K909 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 15.357 | 0.212 | 2.145 | -11.475 | 8.429 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 2017/04/11 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) | 2023/08/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) | 2024/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) | 2024/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B526 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
K905 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
K906 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
K907 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
K909 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |