附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2016/05/04 21.136 19.596 0 -22.428 1.614
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣) 2015/06/26 21.197 19.514 0.068 -22.416 1.55
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣) 2015/09/03 18.68 15.051 -4.625 -13.873 4.168
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣) 2015/09/16 21.075 19.582 0.058 -22.444 1.634
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元) 2015/11/16 21.225 21.643 -1.763 -22.346 4.072
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 2018/01/04 21.325 21.549 -1.634 -22.342 4.171
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
 B511 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2007/10/12 18.834 15.068 -4.632 -13.86 4.211
 B512 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣) 2007/10/12 18.843 14.992 -4.496 -13.923 4.103

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2016/05/04 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣) 2015/06/26 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣) 2015/09/03 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣) 2015/09/16 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元) 2015/11/16 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 2018/01/04 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
B511 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2007/10/12 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
B512 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣) 2007/10/12 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6