附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣) 2016/05/20 8.882 4.051 -5.782 -9.805 2.814
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元) 2016/07/25 11.11 6.799 -4.762 -12.608 4.202
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣) 2016/07/14 11.643 6.895 -2.903 -11.532 2.588
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) 2016/08/18 16.029 6.892 0.151 -9.002 8.205
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣) 2020/09/25 N/A N/A -5.217 -9.263 3.432
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) 2016/05/03 11.641 6.887 -2.895 -11.534 2.618
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 11.646 6.888 -2.895 -11.522 2.579
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) 2016/07/21 11.11 6.802 -4.762 -12.609 4.202
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) 2016/06/22 11.106 6.798 -4.755 -12.62 4.185
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) 2016/05/23 8.881 4.05 -5.783 -9.805 2.805
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) 2016/06/22 11.109 6.811 -4.762 -12.612 4.191
  柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) 2016/04/21 11.646 6.89 -2.894 -11.523 2.595
 B520 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) 2012/05/02 8.886 4.049 -5.784 -9.805 2.815
 B521 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) 2012/05/02 8.88 4.053 -5.782 -9.803 2.807

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣) 2016/05/20 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元) 2016/07/25 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣) 2016/07/14 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) 2016/08/18 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣) 2020/09/25 N/A 1.93 1.37 1.38 1.37
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) 2016/05/03 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) 2016/07/21 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) 2016/06/22 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) 2016/05/23 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) 2016/06/22 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) 2016/04/21 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
B520 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) 2012/05/02 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
B521 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) 2012/05/02 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97