成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣) | 2016/05/20 | 8.882 | 4.051 | -5.782 | -9.805 | 2.814 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元) | 2016/07/25 | 11.11 | 6.799 | -4.762 | -12.608 | 4.202 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/07/14 | 11.643 | 6.895 | -2.903 | -11.532 | 2.588 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) | 2016/08/18 | 16.029 | 6.892 | 0.151 | -9.002 | 8.205 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣) | 2020/09/25 | N/A | N/A | -5.217 | -9.263 | 3.432 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) | 2016/05/03 | 11.641 | 6.887 | -2.895 | -11.534 | 2.618 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) | 2015/06/08 | 11.646 | 6.888 | -2.895 | -11.522 | 2.579 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) | 2016/07/21 | 11.11 | 6.802 | -4.762 | -12.609 | 4.202 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) | 2016/06/22 | 11.106 | 6.798 | -4.755 | -12.62 | 4.185 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) | 2016/05/23 | 8.881 | 4.05 | -5.783 | -9.805 | 2.805 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) | 2016/06/22 | 11.109 | 6.811 | -4.762 | -12.612 | 4.191 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) | 2016/04/21 | 11.646 | 6.89 | -2.894 | -11.523 | 2.595 |
B520 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) | 2012/05/02 | 8.886 | 4.049 | -5.784 | -9.805 | 2.815 |
B521 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) | 2012/05/02 | 8.88 | 4.053 | -5.782 | -9.803 | 2.807 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣) | 2016/05/20 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元) | 2016/07/25 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/07/14 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) | 2016/08/18 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣) | 2020/09/25 | N/A | 1.93 | 1.37 | 1.38 | 1.37 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) | 2016/05/03 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) | 2015/06/08 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) | 2016/07/21 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) | 2016/06/22 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) | 2016/05/23 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) | 2016/06/22 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) | 2016/04/21 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
B520 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) | 2012/05/02 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |
B521 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) | 2012/05/02 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 1.97 |