| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -1.695 | -12.758 | 3.179 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -1.691 | -12.753 | 3.193 |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣) | 2020/05/14 | N/A | N/A | -1.353 | -12.446 | 3.553 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 0.024 | -16.184 | 2.875 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 0.035 | -16.189 | 2.851 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 0.034 | -16.189 | 2.853 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 0.029 | -16.183 | 2.875 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 1.506 | -14.983 | 2.494 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 1.518 | -14.985 | 2.517 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -0.676 | -15.644 | 5.007 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -0.672 | -15.637 | 5.024 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元) | 2023/02/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B529 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -1.692 | -12.753 | 3.189 |
| B530 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -1.697 | -12.758 | 3.179 |
| K914 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -0.674 | -15.636 | 5.021 |
| K915 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | N/A | -0.677 | -15.626 | 5.006 |
| K916 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 1.52 | -14.985 | 2.516 |
| K917 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | N/A | 1.506 | -14.983 | 2.494 |
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣) | 2020/05/14 | N/A | 1.42 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元) | 2023/02/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 |
| B529 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| B530 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| K914 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| K915 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| K916 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| K917 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) | 2020/01/30 | N/A | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |