附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣) 2018/02/27 10.84 -2.46 7.25 -17.94 5.3
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣) 2018/05/15 7.72 -7.55 4.03 -16.09 6.04
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元) 2018/02/12 11 -2.48 5.17 -19.89 7
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣) 2017/12/20 10.85 -2.44 7.24 -17.97 5.29
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣) 2018/01/31 7.58 -7.43 4.03 -16.14 6.07
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元) 2018/05/14 11.01 -2.47 5.16 -19.91 6.99
  群益全球特別股收益基金I累積型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
 C747 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) 2017/06/21 7.64 -7.5 4 -16.01 5.94
 C748 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣) 2017/06/21 7.57 -7.35 3.92 -16.02 5.99
 K623 群益全球特別股收益基金A累積型(美元) 2017/06/21 10.99 -2.48 5.17 -19.89 7
 K624 群益全球特別股收益基金B月配型(美元) 2017/06/21 11 -2.47 5.16 -19.91 6.99
 K625 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣) 2017/06/21 10.84 -2.46 7.25 -17.94 5.3
 K626 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣) 2017/06/21 10.84 -2.44 7.24 -17.97 5.29

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣) 2018/02/27 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣) 2018/05/15 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元) 2018/02/12 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣) 2017/12/20 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣) 2018/01/31 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元) 2018/05/14 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
C747 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
C748 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
K623 群益全球特別股收益基金A累積型(美元) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
K624 群益全球特別股收益基金B月配型(美元) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
K625 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16
K626 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣) 2017/06/21 2.21 2.39 2.18 2.15 2.16