附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣) 2015/06/08 9.1773 -3.5726 -11.4499 -12.0945 1.3531
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣) 2015/06/08 10.201 -3.6731 -13.7388 -14.7791 1.8672
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元) 2015/06/08 7.9361 3.3062 -9.6967 -18.9897 -1.4691
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元) 2015/06/08 9.1893 3.6499 -11.9729 -22.7738 -1.3187
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A
 C526 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣) 2011/03/23 5.7528 0.6086 -12.0041 -14.8945 -3.4326
 C527 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣) 2011/03/23 9.6042 2.0476 -18.2365 -25.0459 -5.4493

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣) 2015/06/08 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣) 2015/06/08 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元) 2015/06/08 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元) 2015/06/08 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣) 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
C526 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣) 2011/03/23 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78
C527 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣) 2011/03/23 1.75 1.75 1.75 1.78 1.78