| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) | 2017/10/23 | 10.04 | -0.41 | 0.26 | -7.03 | 7.8 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) | 2017/10/23 | 12.79 | 2.22 | 1.53 | -10.79 | 9.66 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) | 2017/10/23 | 14.3 | 0.63 | 1.72 | -9.16 | 8.25 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 2019/09/20 | N/A | 0.32 | N/A | -6.33 | 8.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) | 2013/09/03 | 10.28 | -0.41 | 0.27 | -7.04 | 7.8 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/02/06 | 12.84 | 2.22 | 1.48 | -10.9 | 9.65 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 2014/02/06 | 18.18 | 2.14 | 1.56 | -10.85 | 9.66 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 2014/02/06 | 11.91 | -0.28 | 3.52 | -9.1 | 6.75 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) | 2014/02/06 | 11.06 | -0.25 | 2.97 | -9.12 | 6.76 |
| D329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 10.02 | -0.43 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
| D330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2010/09/16 | 10.31 | -0.42 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
| L101 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/25 | 14.31 | 0.39 | 1.77 | -9.05 | 8.25 |
| L102 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2014/09/25 | 14.48 | 0.58 | 1.72 | -9.18 | 8.25 |
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) | 2017/10/23 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) | 2017/10/23 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) | 2017/10/23 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 2019/09/20 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) | 2013/09/03 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| D329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| D330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| L101 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/25 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
| L102 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2014/09/25 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |