計算說明：「C928 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」之{S1}及經理費{PX907}，本銀行銷售之申購手續費分成不多於{PX904}、經理費分成不多於{PX908}，
另本銀行{PX916}年度銷售 日盛投信 基金，該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為{CUST2A}，預計其他報酬合計為{CUST3A}。
釋例：
本銀行辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知 台端。
本人已閱讀並瞭解本文件之內容。
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，請詳閱以下附件或於投信投顧公會下載區查詢投信/境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊。
本人已充分評估並詳閱本次申購基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。