附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 2006/06/16 24.8424 -2.9449 35.3273 -17.4247 4.8487
 A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 2012/10/11 24.8547 -2.9196 35.3175 -17.4398 4.8553
  台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A
  台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A
  台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A
  台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 2020/09/28 N/A N/A 36.3203 -16.7672 5.723
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 2020/09/28 N/A N/A 39.3459 -25.439 5.6331
  台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) 2020/09/28 N/A N/A 35.3413 -17.4488 4.8689
  台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) 2020/09/28 N/A N/A 39.1204 -25.5131 4.764
 L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 2014/12/01 27.4828 2.4541 39.2089 -25.536 4.7636
 L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 2014/12/01 27.3893 2.4029 39.232 -25.5393 4.7537
 L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A
 L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣) 2023/12/18 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 2006/06/16 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 2012/10/11 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 2020/09/28 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 2020/09/28 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) 2020/09/28 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) 2020/09/28 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 2014/12/01 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 2014/12/01 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153
L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣) 2023/12/18 2.0585 2.1377 1.7488 1.7672 1.9153