成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) | 2006/06/16 | 24.8424 | -2.9449 | 35.3273 | -17.4247 | 4.8487 |
A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) | 2012/10/11 | 24.8547 | -2.9196 | 35.3175 | -17.4398 | 4.8553 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) | 2020/09/28 | N/A | N/A | 36.3203 | -16.7672 | 5.723 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) | 2020/09/28 | N/A | N/A | 39.3459 | -25.439 | 5.6331 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) | 2020/09/28 | N/A | N/A | 35.3413 | -17.4488 | 4.8689 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) | 2020/09/28 | N/A | N/A | 39.1204 | -25.5131 | 4.764 |
L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) | 2014/12/01 | 27.4828 | 2.4541 | 39.2089 | -25.536 | 4.7636 |
L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) | 2014/12/01 | 27.3893 | 2.4029 | 39.232 | -25.5393 | 4.7537 |
L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣) | 2023/12/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) | 2006/06/16 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) | 2012/10/11 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) | 2020/09/28 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) | 2020/09/28 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) | 2020/09/28 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) | 2020/09/28 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) | 2014/12/01 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) | 2014/12/01 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |
L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣) | 2023/12/18 | 2.0585 | 2.1377 | 1.7488 | 1.7672 | 1.9153 |