3314 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD | ||
| 台灣總代理 | 安聯投信 | ||
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 指標指數 | 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net | ||
| 成立日期 | 2017/03/31 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/12/4 | 總代理基金生效日 | 2018/12/4 |
| 基金規模 | 8122 百萬美元(2026/04/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 2.0500 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，銷售費實際值為3%。 |
| 經理人 | James Chen/Stephen Jue/Sebastian Thomas | 基金評等 |
|
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 / 通路報酬揭露暨近五年報酬率及費用率資訊 | ||
| 投資策略 | 投資團隊i透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除，以訴求環境及社會特色、ii依公司基本面及永續因素建構投資組合。 | ||
| 銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,統一綜合證券股份有限公司 ,兆豐證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,台新綜合證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 45.6345 | 3.47 | 5.36 | 41.29 | 33.32 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 17.79 | 30.28 | 35.26 | 63.46 | 72.89 | 106.99 |