0617 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/18 3.1800 0.0000 0.00
10/17 3.1800 0.0000 0.00
10/16 3.1800 0.0000 0.00
10/15 3.1800 0.0100 0.32
10/14 3.1700 0.0000 0.00
10/11 3.1700 0.0000 0.00
10/10 3.1700 0.0000 0.00
10/09 3.1700 0.0000 0.00
10/08 3.1700 0.0000 0.00
10/07 3.1700 -0.0100 -0.31
10/04 3.1800 0.0000 0.00
10/03 3.1800 -0.0100 -0.31
10/02 3.1900 0.0000 0.00
10/01 3.1900 0.0000 0.00
09/30 3.1900 -0.0200 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/27 3.2100 0.0100 0.31
09/26 3.2000 0.0000 0.00
09/25 3.2000 -0.0100 -0.31
09/24 3.2100 0.0100 0.31
09/23 3.2000 0.0000 0.00
09/20 3.2000 0.0000 0.00
09/19 3.2000 0.0100 0.31
09/18 3.1900 0.0000 0.00
09/17 3.1900 0.0000 0.00
09/16 3.1900 0.0100 0.31
09/13 3.1800 0.0100 0.32
09/12 3.1700 0.0000 0.00
09/11 3.1700 0.0000 0.00
09/10 3.1700 -0.0100 -0.31
09/09 3.1800 0.0100 0.32