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基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
88.0390 |
2024/09/04 |
4.72 |
4.93 |
0.48 |
1.01 |
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
-0.00 |
1.30 |
-0.00 |
2.80 |
3.23 |
4.06 |
7.97 |
9.61 |
15.02 |
0.75 |
N/A |
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/04) |
1.3 |
3.23 |
4.06 |
9.61 |
15.02 |
0.75 |
N/A |
定期定額報酬率(09/04) |
1.30 |
2.43 |
3.09 |
5.82 |
9.70 |
8.42 |
N/A |
基準指數 - Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.05 |
1.73 |
0.83 |
1.01 |
-1.48 |
1.12 |
0.3 |
0.1 |
3.53 |
4.28 |
-1.45 |
-1.61 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.2 |
0.36 |
0.46 |
0.68 |
-0.04 |
0.58 |
0.15 |
0.51 |
0.02 |
0.49 |
0.88 |
-0.02 |