基金名稱 |
元大標智滬深300基金 |
基金公司 | 元大投信 |
成立日期 |
2009年8月4日 |
基金經理人 |
張克豪 |
基金規模 |
21.65億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
71.42億元(台幣) |
基金類型 |
跨國投資指數型 |
保管銀行 |
中國信託銀行 |
計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
最高手續費(%) |
1.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 |
最高管理年費(%) |
0.3000 |
最高保管費(%) |
0.1000 |
主要投資區域 |
香港 |
風險報酬等級 |
RR5 |
投資區域 |
香港 |
基金評等 |
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基金統編 |
25610486 |
配息頻率 |
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備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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投資標的 |
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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銷售機構 |
元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 |