基金名稱 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 瀚亞投信 |
成立日期 |
2019年2月11日 |
基金經理人 |
杜振宇 |
基金規模 |
5.50億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
2.81億元(人民幣) |
基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
永豐商業銀行 |
計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
最高管理年費(%) |
0.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
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基金統編 |
74380764C |
配息頻率 |
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備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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投資標的 |
新興市場債券 |
銷售機構 |
上海商業儲蓄銀行,元大商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 |