基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
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基金公司 | 瀚亞投信 | ||
成立日期 | 2020年2月26日 | 基金經理人 | 吳立渝 |
基金規模 | 25.19億元(台幣) (2024/08/31) | 成立時規模 | 1.13億元(美元) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
最高管理年費(%) | 0.6000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 新興市場,全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 76677283A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 全球債券 | ||
銷售機構 | 瀚亞投信總公司,瀚亞投信台中分公司,瀚亞投信高雄分公司 |