| 基金名稱 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 |
2013年11月14日 |
基金經理人 |
吳立渝 |
| 基金規模 |
48,212千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
7.40億元(南非幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
定時定額 |
有 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) |
1.6000 |
最高保管費(%) |
0.1900 |
| 主要投資區域 |
南非 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場，南非 |
基金評等 |
  |
| 基金統編 |
31999540A |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
投資於南非債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），前述「南非債券」係指南非政府或機構所保證或發行之債券，及由南非以外之國家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券（含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券）。
本基金得投資高收益債券，惟投資之高收益債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。現行經理公司將秉持保守原則，設定高收益債券投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 |
| 銷售機構 |
中國信託商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，聯邦商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 |