| 基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 |
2020年2月26日 |
基金經理人 |
陳思妤 |
| 基金規模 |
83,693千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
22,340千元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
華南商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用（即本基金到期前之買回及或轉申購所產生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
76858664E |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分六十。2.投資於新興市場國家或地區債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「新興市場國家或地區債券」係指新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券或由新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券。 |
| 銷售機構 |
日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行) |