| 基金名稱 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 |
2023年7月24日 |
基金經理人 |
葉菀婷 |
| 基金規模 |
29,880千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
860千元(美元) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
第一商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
0% |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
日本，加拿大，澳洲 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
93104135H |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一)本基金投資於中華民國及外國有價證券，投資範圍涵蓋全球。
(二) 本基金自成立日起六個月(含)後，本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%（含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%（含）。
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| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，凱基(原:萬泰)商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣新光商業銀行，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 |