| 基金名稱 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 |
2018年9月5日 |
基金經理人 |
鄭翰紘 |
| 基金規模 |
315.09億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
2.20億元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券ETF |
保管銀行 |
合作金庫銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
1.0000 |
買回手續費率(%) |
不超過1% |
| 最高管理年費(%) |
0.4000 |
最高保管費(%) |
0.1600 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
73658930 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
1.中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。2.經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債 (含無擔保公司債)、金融債券及符合美國Rule 144A規定之債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模100%。 |
| 銷售機構 |
凱基證券，凱基投信 |