基金名稱 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 凱基投信 |
成立日期 |
2019年6月10日 |
基金經理人 |
賴昱廷 |
基金規模 |
5.97億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
2.12億元(人民幣) |
基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
第一商業銀行 |
計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免。 |
最高管理年費(%) |
3.0000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
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基金統編 |
75961182C |
配息頻率 |
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備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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投資標的 |
本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託收益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數基金及指數股票型基金(包含但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
銷售機構 |
凱基投信 |