| 基金名稱 |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 野村投信 |
| 成立日期 |
2019年8月7日 |
基金經理人 |
謝芝朕、劉璁霖 |
| 基金規模 |
10.52億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
50,380千元(美元) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
華南商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
2.5000 |
買回手續費率(%) |
本基金到期前之買回及/或轉申購2% |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
76308325B |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產債券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產信託受益證券。 |
| 銷售機構 |
野村投信 |