| 基金名稱 |
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 |
2021年9月3日 |
基金經理人 |
鄭宇君 |
| 基金規模 |
72,435千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
25,210千元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級 |
保管銀行 |
英商渣打銀行台北分行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍（1.5%）。3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1.0%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。 |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88194044E |
配息頻率 |
|
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 |
本基金為債券型基金，主要投資於金融及基礎建設相關產業之債券，以新興市場國家企業債券為主，並輔以已開發國家債券。 |
| 銷售機構 |
渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，元富證券股份有限公司 |