| 基金名稱 |
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 |
2023年10月12日 |
基金經理人 |
謝奕騰 |
| 基金規模 |
82,987千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
15,700千元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級 |
保管銀行 |
聯邦銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
有 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。 |
| 最高管理年費(%) |
1.2000 |
最高保管費(%) |
0.1500 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
93146965I |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
全球美元債券 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，安泰商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣中小企業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司 |