基金名稱 |
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 新光投信 |
成立日期 |
2020年1月21日 |
基金經理人 |
李淑蓉 |
基金規模 |
1.76億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
18,550千元(美元) |
基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
合作金庫銀行 |
計價幣別 |
美元 |
定時定額 |
N/A |
最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
最高管理年費(%) |
1.5000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
|
基金統編 |
76861627C |
配息頻率 |
|
備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
投資標的 |
投資於中華民國及外國有價證券。
|
銷售機構 |
中租投顧,丹尼爾投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,合作金庫銀行,安泰商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |