| 基金名稱 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 |
2020年1月30日 |
基金經理人 |
黃子祐 |
| 基金規模 |
1.14億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
42,280千元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
上海商業儲蓄銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
2.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之2%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。但本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。 |
| 最高管理年費(%) |
3.0000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
歐洲 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
歐洲，新加坡 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
76546419D |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。 |
| 銷售機構 |
上海商業儲蓄銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產) |