| 基金名稱 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 |
2021年4月26日 |
基金經理人 |
黃子祐 |
| 基金規模 |
4.46億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
10.30億元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
台灣中小企銀 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
2.5000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1300 |
| 主要投資區域 |
亞洲不含日本 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
歐洲，拉丁美洲，日本以外亞洲各國，中東，非洲 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88170893A |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金定位為海外債券型基金，投資區域涵蓋全球，惟主要投資於新興亞洲國家或地區之債券。 |
| 銷售機構 |
臺灣中小企業銀行 |