| 基金名稱 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 |
| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 |
2017年1月11日 |
基金經理人 |
李政儒 |
| 基金規模 |
4.19億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
2.52億元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券ETF反向型 |
保管銀行 |
華南商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
1.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) |
0.7500 |
最高保管費(%) |
0.1600 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
42461588 |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府20+年期債券1倍反向指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易之整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之百分之一百一十。 |
| 銷售機構 |
中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |