| 基金名稱 |
元大標普500基金 |
| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 |
2015年12月2日 |
基金經理人 |
盧永祥 |
| 基金規模 |
210.95億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
12.70億元(台幣) |
| 基金類型 |
跨國投資指數型 |
保管銀行 |
玉山銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
1.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費不併入本基金資產。買回手續費依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) |
0.5000 |
最高保管費(%) |
0.2100 |
| 主要投資區域 |
北美 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
42333613 |
配息頻率 |
年配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普500指數)之績效表現為操作目標。
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| 銷售機構 |
玉山商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |