| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
2.02 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
3.95 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2024年5月至今 |
5 |
2.02 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
2.02 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2024年5月至今 |
5 |
2.10 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
2.13 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2024年5月至今 |
5 |
2.22 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
2.19 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
3.99 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2024年5月至今 |
5 |
3.99 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
3.97 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
2024年5月至今 |
5 |
3.85 |
4.54 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年8月至今 |
14 |
1.40 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
14 |
1.41 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年8月至今 |
14 |
7.27 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
14 |
7.08 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年8月至今 |
14 |
3.31 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
14 |
3.24 |
35.28 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.27 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.83 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.57 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-1.04 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
E104 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
1.79 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
E105 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
1.80 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
0.35 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.62 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.41 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年8月 |
1 |
-0.82 |
-1.66 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.23 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.45 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
11.96 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
11.98 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
9.05 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
8.96 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
5.80 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
5.71 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.32 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.32 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
14.54 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
14.37 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
13.78 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
13.96 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
10.77 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.83 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.44 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
2.58 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.22 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.23 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.06 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.02 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.06 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
0.89 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至2023年7月 |
2 |
1.44 |
10.79 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.24 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
11.12 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.38 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.51 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2023年5月至今 |
17 |
7.08 |
43.62 |
| 合作金庫投信 |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年4月至今 |
18 |
12.83 |
40.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023年4月至今 |
18 |
11.42 |
40.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年4月至今 |
18 |
6.59 |
40.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023年4月至今 |
18 |
6.26 |
40.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-11.12 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-10.90 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-4.38 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-4.13 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-7.44 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-8.02 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-14.44 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-14.72 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-13.01 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-13.39 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-15.64 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-15.91 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-9.24 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-9.50 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-8.32 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-8.12 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-11.22 |
-0.67 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-11.21 |
-0.67 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
2.94 |
25.83 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
2.80 |
25.83 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
-6.23 |
25.83 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
-6.42 |
25.83 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
-5.38 |
25.83 |
| |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年11月 |
36 |
-5.26 |
25.83 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-10.43 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-10.26 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-1.91 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-1.65 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-4.83 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年11月至2023年3月 |
28 |
-4.46 |
22.31 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
7.07 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2020年8月至今 |
50 |
9.90 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
9.84 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2020年8月至今 |
50 |
2.34 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
2.03 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
7.09 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2020年8月至今 |
50 |
7.06 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
E102 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2020年8月至今 |
50 |
3.53 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
E103 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
3.53 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-2.59 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-2.59 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.43 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.43 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.54 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.55 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.31 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年8月至2020年11月 |
3 |
-0.31 |
1.09 |
| 合作金庫投信 |
E150 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至今 |
50 |
9.14 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
E151 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
8.42 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M450 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至今 |
50 |
-3.04 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M451 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
-0.94 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M452 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至今 |
50 |
2.22 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M453 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
2.62 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M454 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至今 |
50 |
0.90 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M455 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
1.90 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M456 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至今 |
50 |
22.43 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
M457 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至今 |
50 |
21.49 |
73.18 |
| 合作金庫投信 |
E106 合庫貨幣市場基金 |
2020年8月至今 |
50 |
2.86 |
72.82 |
| 聯邦投信 |
B106 聯邦優勢策略全球債券組合基金 |
2020年7月至2020年8月 |
1 |
1.21 |
9.83 |
| 聯邦投信 |
B102 聯邦貨幣市場基金 |
2018年11月至2020年8月 |
21 |
0.87 |
30.52 |
| |
國泰全球永利貨幣市場基金 |
2005年3月至2005年9月 |
6 |
0.70 |
-4.18 |