| 台新投信 |
L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
8.96 |
25.90 |
| 台新投信 |
L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
4.17 |
25.90 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
8.03 |
25.90 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
6.71 |
25.90 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
8.64 |
25.90 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
10 |
2.61 |
25.90 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年9月至今 |
49 |
30.21 |
78.33 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年9月至今 |
49 |
18.40 |
78.33 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年9月至今 |
49 |
26.18 |
78.33 |
| 台新投信 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年9月至今 |
49 |
15.67 |
78.33 |
| |
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年3月 |
7 |
-2.64 |
3.23 |
| |
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年3月 |
7 |
0.91 |
3.23 |
| |
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年3月 |
7 |
-2.64 |
3.23 |
| |
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年3月 |
7 |
0.87 |
3.23 |
| |
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年3月 |
7 |
-5.41 |
3.23 |
| 台新投信 |
A216 台新新興市場機會股票基金 |
2016年11月至今 |
95 |
22.18 |
139.23 |
| 台新投信 |
A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至今 |
101 |
49.87 |
165.28 |
| 台新投信 |
A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至今 |
101 |
49.76 |
165.28 |
| 台新投信 |
L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至今 |
101 |
53.14 |
165.28 |
| 台新投信 |
L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至今 |
101 |
52.35 |
165.28 |
| 台新投信 |
A225 台新印度基金 |
2016年4月至2016年5月 |
1 |
0.49 |
-4.20 |
| 元大投信 |
B425 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
2015年6月至2016年2月 |
8 |
-8.28 |
-13.30 |
| 元大投信 |
B426 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
2015年6月至2016年2月 |
8 |
-8.17 |
-13.30 |
| |
元大全球國富債券基金-A不配息 |
2014年4月至2014年9月 |
5 |
-3.68 |
1.33 |
| |
元大全球國富債券基金-B配息 |
2014年4月至2014年9月 |
5 |
-3.68 |
1.33 |
| |
元大全球滿意入息基金-不配息 |
2014年3月至2015年5月 |
14 |
0.83 |
12.29 |
| |
元大全球滿意入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2014年3月至2015年5月 |
14 |
0.88 |
12.29 |
| |
元大多元基金 |
2011年6月至2011年8月 |
2 |
-5.22 |
-8.34 |
| 元大投信 |
B424 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
2011年6月至2013年12月 |
30 |
13.97 |
-4.20 |
| 元大投信 |
B423 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
2011年6月至2013年12月 |
30 |
15.04 |
-4.20 |
| |
第一金策略平衡 |
2008年3月至2009年2月 |
11 |
-9.00 |
-48.54 |
| |
建弘全球平衡組合 |
2007年5月至2007年8月 |
3 |
1.00 |
8.70 |