| 第一金投信 |
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2023年11月至今 |
11 |
6.58 |
30.40 |
| 第一金投信 |
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2023年11月至今 |
11 |
6.23 |
30.40 |
| 第一金投信 |
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2023年11月至今 |
11 |
7.56 |
30.40 |
| 第一金投信 |
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2023年11月至今 |
11 |
7.19 |
30.40 |
| 第一金投信 |
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2023年11月至今 |
11 |
4.71 |
34.29 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
2.90 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
2.90 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
2.90 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
2.90 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
3.78 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
3.78 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
3.78 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
3.78 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.98 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.98 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.83 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.98 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
5.09 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
5.08 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
5.09 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
5.08 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.18 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.17 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.20 |
26.83 |
| 第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年12月 |
11 |
4.17 |
26.83 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
1.70 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
0.46 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
10.51 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
9.74 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
13.98 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
13.04 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
7.57 |
75.31 |
| |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2022年1月 |
21 |
8.17 |
75.31 |
| 宏利投信 |
E503 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-12.37 |
35.05 |
| 宏利投信 |
E504 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-12.39 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-3.99 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-4.00 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-7.86 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-7.86 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-1.50 |
35.05 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2022年12月 |
41 |
-1.50 |
35.05 |
| 柏瑞投信 |
B524 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-2.98 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
B525 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-2.98 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-2.98 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.79 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.79 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.79 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.82 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.82 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
-1.82 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
0.42 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
0.42 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
0.44 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
B503 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
2.04 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
B505 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
2018年8月至2019年5月 |
9 |
2.58 |
-1.03 |
| 柏瑞投信 |
B507 柏瑞全球金牌組合基金 |
2016年10月至2019年5月 |
31 |
5.36 |
15.39 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) |
2013年12月至2019年5月 |
65 |
-4.14 |
6.70 |
| 柏瑞投信 |
B506 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
2011年10月至2019年5月 |
91 |
9.98 |
45.69 |