| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至今 |
2 |
4.12 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
4.12 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
4.12 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至今 |
2 |
6.72 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
6.84 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
6.71 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至今 |
2 |
3.91 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
3.93 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至今 |
2 |
1.83 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
1.96 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至今 |
2 |
6.84 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
6.79 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至今 |
2 |
2.62 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
2.56 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至今 |
2 |
4.53 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
4.61 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至今 |
2 |
1.78 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
1.84 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至今 |
2 |
-0.27 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
-0.24 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至今 |
2 |
5.50 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
2 |
5.38 |
2.07 |
| 合作金庫投信 |
E116 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
2022年5月至今 |
29 |
18.40 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
E117 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
18.37 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
18.37 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
M407 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
2022年5月至今 |
29 |
5.90 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
M408 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
5.82 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
M405 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
2022年5月至今 |
29 |
9.10 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
M406 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
8.96 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
8.96 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
2022年5月至今 |
29 |
22.80 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
29 |
21.56 |
33.80 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
2021年8月至今 |
38 |
-1.70 |
32.08 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
2021年8月至今 |
38 |
-6.70 |
32.08 |
| 合作金庫投信 |
E107 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
2019年4月至今 |
66 |
62.75 |
104.35 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
2019年4月至今 |
66 |
57.46 |
104.35 |
| |
合庫全球新興市場基金 |
2018年1月至2022年2月 |
49 |
0.31 |
71.21 |
| |
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
14.10 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
13.88 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
32.60 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
34.65 |
107.19 |
| |
施羅德世界資源基金 |
2012年6月至2014年3月 |
21 |
13.09 |
26.42 |