| 瀚亞投信 |
D322 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
2024年4月至2024年7月 |
3 |
1.06 |
18.71 |
| 瀚亞投信 |
D323 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
2024年4月至2024年7月 |
3 |
1.03 |
18.71 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(美元) |
2024年4月至2024年7月 |
3 |
-3.79 |
18.71 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) |
2024年4月至今 |
6 |
10.09 |
10.31 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(台幣) |
2024年4月至2024年7月 |
3 |
-2.01 |
18.71 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
31 |
13.80 |
27.37 |
| 瀚亞投信 |
D304 瀚亞歐洲基金 |
2022年3月至2024年3月 |
24 |
37.17 |
15.77 |
| 瀚亞投信 |
D327 瀚亞非洲基金(台幣) |
2022年3月至今 |
31 |
9.88 |
27.37 |
| 瀚亞投信 |
D328 瀚亞巴西基金 |
2022年3月至今 |
31 |
19.47 |
27.37 |
| 日盛投信 |
C928 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| 日盛投信 |
C929 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-7.97 |
2.61 |
| 日盛投信 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-7.90 |
2.61 |
| 日盛投信 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-7.97 |
2.61 |
| 日盛投信 |
M306 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.10 |
2.61 |
| 日盛投信 |
M307 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.07 |
2.61 |
| 日盛投信 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.10 |
2.61 |
| 日盛投信 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.07 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年12月 |
6 |
-8.00 |
2.61 |
| 日盛投信 |
C926 日盛全球智能車基金(台幣) |
2021年1月至2022年2月 |
13 |
7.21 |
23.76 |
| 日盛投信 |
M305 日盛全球智能車基金(美元) |
2021年1月至2022年2月 |
13 |
9.64 |
23.76 |
| 日盛投信 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
2021年1月至2022年2月 |
13 |
6.93 |
23.76 |
| 日盛投信 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
2021年1月至2022年2月 |
13 |
9.58 |
23.76 |