| 富蘭克林華美投信 |
D735 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
6.57 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
D736 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
5.99 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
5.99 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
K548 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
5.53 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
K549 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
4.90 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
4.90 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
K550 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
2.79 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
2.79 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
K551 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
6.09 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
6.09 |
24.87 |
| 富蘭克林華美投信 |
H102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.72 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
P104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
P105 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.15 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
P106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.96 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
D714 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.69 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
D715 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.71 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.93 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-3.02 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-3.02 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K505 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.16 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K506 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.16 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K512 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.94 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
D726 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.72 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K535 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
K536 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.15 |
5.59 |
| 鋒裕匯理投信 |
A417 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.20 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
M201 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.85 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
M203 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.85 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.87 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.56 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.20 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.76 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.76 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.87 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.65 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
A418 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.29 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
M202 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.81 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
M204 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.79 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.84 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.64 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.29 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.81 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.69 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.94 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.54 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
A419 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
A420 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M205 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M206 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M207 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M208 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M209 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M210 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M211 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
M212 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2019年4月至2019年5月 |
1 |
0.07 |
-3.09 |