| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
10.05 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
10.05 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
10.05 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
10.05 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
13.30 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
13.30 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
13.30 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
13.31 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
9.34 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
9.36 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
9.34 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
9.36 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
14.75 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
14.75 |
38.64 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
0.00 |
38.64 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.47 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.45 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.39 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.44 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.42 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.46 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.44 |
10.43 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) |
2023年3月至2023年7月 |
4 |
4.37 |
10.43 |
| 宏利投信 |
B602 宏利萬利貨幣市場基金 |
2023年2月至2023年3月 |
1 |
0.05 |
-0.12 |
| 聯博投信 |
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-9.66 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
A334 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-9.60 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
A335 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-9.71 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-9.71 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
L318 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-11.56 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
L319 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-11.61 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
L320 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-11.59 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-11.59 |
-8.67 |
| 聯博投信 |
L321 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年1月 |
24 |
-9.93 |
-8.67 |