0225 富達基金-泰國基金(A股美元)
Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/27 44.2900 0.0600 0.14
09/26 44.2300 -0.0800 -0.18
09/25 44.3100 0.1400 0.32
09/24 44.1700 0.5900 1.35
09/23 43.5800 0.1500 0.35
09/20 43.4300 -0.0600 -0.14
09/19 43.4900 0.8100 1.90
09/18 42.6800 -0.0700 -0.16
09/17 42.7500 0.0000 0.00
09/16 42.7500 0.3300 0.78
09/13 42.4200 0.6000 1.43
09/12 41.8200 0.1500 0.36
09/11 41.6700 -0.3100 -0.74
09/10 41.9800 0.1000 0.24
09/09 41.8800 -0.2800 -0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/06 42.1600 0.7700 1.86
09/05 41.3900 1.7600 4.44
09/04 39.6300 0.0900 0.23
09/03 39.5400 0.0000 0.00
09/02 39.5400 -0.5000 -1.25
08/30 40.0400 0.1900 0.48
08/29 39.8500 -0.1500 -0.38
08/28 40.0000 0.1300 0.33
08/27 39.8700 -0.0900 -0.23
08/26 39.9600 0.3800 0.96
08/23 39.5800 0.6000 1.54
08/22 38.9800 -0.0500 -0.13
08/21 39.0300 0.2700 0.70
08/20 38.7600 0.3200 0.83
08/19 38.4400 1.0800 2.89