| 基金名稱 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 |
2018年9月28日 |
基金經理人 |
楊嘉煒 |
| 基金規模 |
850千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
1,910千元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
臺灣土地銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
| 最高管理年費(%) |
3.0000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
73639097B |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金將投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證(含ETF(ExchangeTraded Fund)、反向型ETF及槓桿型 ETF)。 |
| 銷售機構 |
合庫證券 |