| 基金名稱 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 |
2019年7月18日 |
基金經理人 |
楊嘉煒 |
| 基金規模 |
13.93億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
3.83億元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
76303638E |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
新興市場債券 |
| 銷售機構 |
合作金庫投信，臺灣銀行，臺灣土地銀行，合作金庫銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，彰化商業銀行，台灣中小企銀，陽信商銀，板信商業銀行，聯邦銀行，元大商業銀行，玉山銀行 |