| 基金名稱 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 |
2018年5月4日 |
基金經理人 |
王心怡 |
| 基金規模 |
4.26億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
21,290千元(美元) |
| 基金類型 |
債券型非投資等級債券型 |
保管銀行 |
彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
0% |
| 最高管理年費(%) |
1.7000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
72958754F |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金主要投資於「優先擔保債券」總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;所謂「優先擔保債券」係指具有擔保品且受償順序優於次順位債權之債券。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，容海國際投顧，華信投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，凱基(原:萬泰)商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，國泰人壽 |