基金公司
基金類型
操作
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A232 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
1.04
10/01
11.1550
A233 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.41
10/01
8.7862
A322 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
15.08
10/01
11.5300
A323 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
116.59
10/01
5.1300
A328 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.34
10/01
11.9100
A329 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
10/01
7.6300
A417 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.37
10/01
10.7300
A418 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
9.60
10/01
6.5000
A419 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.09
10/01
10.9700
A420 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.90
10/01
7.2500
A423 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.16
10/01
11.8500
A424 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.77
10/01
9.0100
A643 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
9.16
10/01
10.6924
A644 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
4.99
10/01
8.6171
B514 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
11.26
09/30
15.1513
B515 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
52.48
09/30
5.3524
B516 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.68
09/30
11.6956
B517 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.32
09/30
4.7096
B615 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
8.03
10/01
13.0342
B616 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.70
10/01
5.2872
C231 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.96
10/01
8.5210
C232 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.91
10/01
7.0596
C328 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.29
10/01
9.0800
C329 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.86
10/01
3.9000
C424 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
3.03
10/01
15.7480
C425 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
9.86
10/01
6.3752
C526 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
0.64
10/01
9.3013
C527 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
1.05
10/01
4.0154
C620 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.92
10/01
11.5743
C621 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.45
10/01
9.9119
C749 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
7.36
10/01
11.3351
C750 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.89
10/01
7.7253
C923 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.14
10/01
9.4418
C924 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.93
10/01
4.4740
D122 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.53
09/30
9.3255
D123 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.04
09/30
5.7525
D329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
4.15
10/01
13.8995
D330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.47
10/01
7.3444
D431 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
9.55
10/01
11.0640
D432 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.85
10/01
8.4787
D633 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
3.25
10/01
11.3500
D634 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
5.50
10/01
4.6528
D636 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.96
10/01
11.4252
D637 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.01
10/01
6.3076
D653 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
13.08
10/01
10.5809
D654 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.37
10/01
8.3217
D659 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.37
10/01
12.5086
D660 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.00
10/01
6.9572
D714 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
12.34
10/01
12.6853
D715 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.76
10/01
6.4680
D726 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.51
10/01
6.8679
D839 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.72
10/01
10.2653
D840 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
8.70
10/01
4.8582
D909 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
0.16
09/30
9.9823
D910 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
1.16
09/30
5.5993
E102 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
2.05
09/30
11.8574
E103 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
6.33
09/30
6.3605
E401 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.96
10/01
6.7480
E402 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.85
10/01
3.6962
H102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/15
10.35
10/01
7.7551
H205 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.03
10/01
10.8200
H206 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.07
10/01
9.2494
K101 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.19
09/30
10.8872
K102 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.27
09/30
6.2827
K104 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.14
09/30
72.9598
K105 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.61
09/30
42.3896
K111 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.16
10/01
3.1629
K112 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.64
10/01
1.4725
K401 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.87
10/01
12.2132
K402 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
10/01
6.6477
K405 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.32
10/01
13.4625
K406 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.70
10/01
6.6693
K423 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.24
10/01
8.5246
K424 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.48
10/01
4.6333
K425 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.33
10/01
11.2099
K426 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.67
10/01
4.9729
K437 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
10.37
10/01
10.2112
K438 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.02
10/01
7.9840
K439 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.77
10/01
10.1328
K440 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.42
10/01
7.9937
K441 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.96
10/01
7.9293
K446 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/04/01
0.07
10/01
10.4196
K447 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.27
10/01
7.2779
K448 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.20
10/01
7.3765
K501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.25
10/01
12.3939
K502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.35
10/01
6.7663
K503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.21
10/01
11.8522
K504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.25
10/01
6.3194
K505 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.99
10/01
13.1909
K506 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.95
10/01
7.1921
K511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.04
10/01
19.8843
K512 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.06
10/01
10.7140
K535 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.78
10/01
7.1866
K536 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.96
10/01
6.2204
K627 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.38
10/01
11.9369
K628 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.62
10/01
8.1348
K629 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.06
10/01
12.2438
K630 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.40
10/01
7.8967
K706 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.49
10/01
9.1588
K707 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.44
10/01
7.5885
K708 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.51
10/01
9.2540
K709 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.18
10/01
7.4092
K901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.38
09/30
13.8412
K902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.25
09/30
6.5814
K903 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.53
09/30
6.3543
K904 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.52
09/30
6.1262
K910 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
2.78
09/30
14.5400
K911 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.53
09/30
7.9997
L101 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.31
10/01
12.3589
L102 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.59
10/01
4.8417
L206 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.51
10/01
11.0322
L207 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.68
10/01
8.7009
L301 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
36.75
10/01
8.1900
L302 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
69.09
10/01
7.9700
L303 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.58
10/01
8.6300
L304 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.13
10/01
7.5200
L311 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
10/01
11.7400
L312 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.85
10/01
11.2600
L411 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.30
10/01
8.6279
L412 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.82
10/01
8.3287
L613 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.69
10/01
10.1323
L614 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.39
10/01
8.1557
L615 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.51
10/01
10.0225
L616 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.42
10/01
7.9355
M201 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.45
10/01
10.6500
M202 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
3.67
10/01
6.4500
M203 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.31
10/01
10.5100
M204 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.00
10/01
6.0300
M205 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
10/01
10.4000
M206 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.70
10/01
6.8900
M207 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.10
10/01
10.3100
M208 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.27
10/01
6.5700
M209 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.11
10/01
9.6000
M210 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.16
10/01
6.4700
M211 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.01
10/01
11.6100
M212 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.17
10/01
6.5700
M217 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.39
10/01
10.6000
M218 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.60
10/01
7.9600
M219 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.23
10/01
10.2700
M220 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.40
10/01
7.5500
M301 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.16
10/01
0.2996
M302 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
10/01
0.1444
M303 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.12
10/01
2.0999
M304 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.09
10/01
1.0087
M601 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)
景順投信
曾任平
2020/08/28
5.95
10/01
10.7322
M602 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
1.39
10/01
8.5839
M603 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.08
10/01
11.1497
M604 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.72
10/01
9.3039
M605 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.55
10/01
12.4475
M606 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.06
10/01
8.9627
P104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.98
10/01
7.9780
P105 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
2.80
10/01
6.9859
P106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/31
0.45
10/01
7.5798
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/01
8.5210
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/01
7.0596
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.29
10/01
9.2540
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.36
10/01
7.4092
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.60
10/01
9.1594
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.62
10/01
7.5885
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2014/03/13
0.20
10/01
5.5063
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.30
10/01
6.1680
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.03
10/01
10.6582
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.01
10/01
9.8507
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.04
10/01
11.2252
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.08
10/01
10.3743
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.00
10/01
11.2150
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.07
10/01
10.3743
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
10/01
9.4418
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.01
10/01
4.7369
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
10/01
0.2996
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
10/01
0.1828
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
1.69
10/01
10.0322
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.12
10/01
9.2719
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.00
10/01
10.0322
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.06
10/01
9.2720
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.25
10/01
10.6581
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.03
10/01
9.8513
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.33
10/01
7.3040
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.09
10/01
10.7191
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.86
10/01
7.3119
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.44
10/01
7.4035
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.58
10/01
7.3757
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.17
10/01
10.1275
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.43
10/01
7.4442
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.62
10/01
10.1288
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.85
10/01
7.4446
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
3.27
10/01
10.2036
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.09
10/01
7.1823
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.49
10/01
10.2032
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.91
10/01
7.1552
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.21
10/01
10.7208
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
10/01
8.2722
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
10/01
5.4445
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.10
10/01
5.1902
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.16
10/01
5.4786
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2018/05/23
0.00
10/01
10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
0.20
10/01
11.6815
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
1.41
10/01
11.5881
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
6.09
10/01
6.6700
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
3.03
10/01
6.5200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.83
10/01
6.2300
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.45
10/01
5.9200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.89
10/01
6.2000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.89
10/01
11.2100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
1.82
10/01
11.7400
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.21
10/01
11.7100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.13
10/01
10.9200
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.07
10/01
14.6800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
N/A
10/01
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
N/A
10/01
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
15.18
10/01
6.8100
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
17.95
10/01
6.7200
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
4.51
10/01
6.3600
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.76
10/01
6.1100
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.03
10/01
6.2700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.65
10/01
10.9500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.24
10/01
11.3900
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.72
10/01
11.2800
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.49
10/01
10.6200
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.36
10/01
13.8800
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/11/09
0.00
10/01
10.3400
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.00
10/01
8.1556
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.02
09/30
10.0527
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.04
09/30
11.0388
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
09/30
5.9374
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.07
09/30
6.7564
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
21.02
10/01
10.8200
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
3.58
10/01
10.9600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2021/03/16
2.22
10/01
11.1600
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2014/08/25
0.28
10/01
10.6499
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2014/09/04
0.69
10/01
5.7440
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
第一金投信
林志映
2016/10/04
0.16
10/01
11.9780
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2016/10/04
0.26
10/01
6.4067
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
第一金投信
呂彥慧
2018/02/26
0.08
10/01
11.9761
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2019/08/14
0.03
10/01
15.7731
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2019/03/18
0.30
10/01
10.6505
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/05/16
0.33
10/01
6.4154
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/03/22
0.89
10/01
6.4023
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/10/25
0.08
10/01
5.7378
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.12
10/01
10.1319
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.46
10/01
8.6171
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.42
10/01
10.6923
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.72
10/01
7.9098
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/04
0.90
10/01
11.3960
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.13
10/01
7.9949
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.90
10/01
10.2126
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
18.14
10/01
7.9848
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.14
10/01
10.5793
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
9.54
10/01
8.3202
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.74
10/01
18.0600
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
N/A
10/01
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
3.21
10/01
8.7864
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
2.82
10/01
8.6981
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.10
10/01
11.1820
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.18
10/01
8.8133
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
1.33
10/01
8.8161
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
1.82
10/01
7.2750
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.44
10/01
4.3745
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.01
10/01
6.7807
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.05
10/01
4.1366
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
10/01
8.5723
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
10/01
5.2169
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
黃子祐
2011/03/23
0.45
09/30
9.2319
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2011/03/23
4.06
09/30
3.9151
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.19
09/30
6.9297
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.03
09/30
7.2086
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.03
09/30
6.7041
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.06
09/30
4.5825
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.06
09/30
4.5723
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.04
09/30
4.3795
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.12
10/01
10.4745
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.66
10/01
11.2646
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.09
10/01
11.5065
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.16
10/01
10.5935
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
2.57
10/01
5.5100
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
1.15
10/01
6.0063
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.64
10/01
5.5936
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.15
10/01
5.5986
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.04
09/30
5.4029
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.04
09/30
5.3647
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.00
09/30
10.0000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
137.42
10/01
8.6600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
87.15
10/01
12.7900
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/06/30
1.27
10/01
18.5700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.40
10/01
9.6800
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.47
10/01
14.2700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.59
10/01
13.8500
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
15.68
10/01
11.7893
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.22
10/01
8.3685
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
28.58
10/01
0.3959
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
1.12
10/01
0.2806
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.01
10/01
8.3974
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.26
10/01
0.2815
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
10/01
10.4320
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
10/01
10.8984
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/02/18
1.02
10/01
11.3599
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/02/18
2.00
10/01
11.2072
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.55
10/01
11.0266
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.30
10/01
11.4058
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.15
10/01
10.7936
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.09
10/01
11.3470
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.05
10/01
11.8522
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.14
10/01
9.5807
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.70
10/01
9.9126
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.35
10/01
9.3980
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.19
10/01
9.8385
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.22
10/01
9.8866
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.12
10/01
11.0272
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.11
10/01
11.3694
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.06
10/01
10.8232
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.01
10/01
11.2559
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.04
10/01
11.9984
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.03
10/01
9.5807
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.84
10/01
9.9032
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.45
10/01
9.3991
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.17
10/01
9.8226
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.27
10/01
9.8732
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.00
10/01
10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.00
10/01
10.0000
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.84
10/01
10.8948
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.39
10/01
11.0247
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.18
10/01
11.3813
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.41
10/01
8.1939
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.42
10/01
8.2963
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.36
10/01
8.5741
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
0.54
10/01
8.2439
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
2.75
10/01
8.3059
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
1.75
10/01
8.2291
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.45
10/01
10.4320
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
10/01
10.8984
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.24
10/01
10.7797
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.28
10/01
8.1971
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
10/01
8.5764
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.14
10/01
8.4856
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.76
10/01
8.1963
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.80
10/01
8.5685
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.46
10/01
8.4910
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/05
0.36
10/01
11.1345
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/05
2.13
10/01
11.1607
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.05
10/01
6.7654
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.06
10/01
12.0987
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.07
10/01
6.4779
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
10/01
11.6852
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
10/01
5.1153
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.32
10/01
6.5500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.15
10/01
12.1300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.38
10/01
6.4500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.37
10/01
9.7000
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.10
10/01
2.2505
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.70
10/01
1.5149
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.07
10/01
0.3210
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.53
10/01
0.2067
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/30
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
10/01
N/A
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
3.47
10/01
7.0286
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
0.47
10/01
7.5838
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.86
10/01
5.9603
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2019/09/20
3.19
10/01
11.0685
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.19
10/01
10.2800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.49
10/01
7.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
3.07
10/01
7.2500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.28
10/01
10.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.76
10/01
6.5200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.43
10/01
10.2500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
6.79
10/01
6.8900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.93
10/01
10.4000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.48
10/01
5.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.57
10/01
6.1200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
56.55
10/01
6.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
44.79
10/01
6.4500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
8.91
10/01
6.0300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.85
10/01
5.9000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.57
10/01
6.0700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.13
10/01
9.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.03
10/01
12.6000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
4.46
10/01
10.7300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.23
10/01
10.6500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.35
10/01
10.5100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.07
10/01
9.8300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.54
10/01
12.5800
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
4.73
10/01
6.0986
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.25
10/01
4.8053
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.46
10/01
6.0207
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.29
10/01
4.7435
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.40
10/01
4.8052
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
1.88
10/01
4.7434
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
1.56
10/01
10.6051
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
5.79
10/01
4.5113
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.03
10/01
0.3677
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.11
10/01
0.1612
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.05
10/01
2.5071
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.14
10/01
1.0875
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/02/02
4.12
10/01
0.3766
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/08/05
1.14
10/01
12.1882
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.14
10/01
8.3365
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
29.33
10/01
8.6294
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.31
10/01
12.2523
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
10.96
10/01
8.4786
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.59
10/01
7.1350
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.05
10/01
4.1741
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.18
10/01
6.9796
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.64
10/01
3.5702
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
1.03
10/01
7.2108
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.00
10/01
10.0000
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
15.47
10/01
10.4547
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.03
09/30
0.3974
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.12
09/30
0.2094
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.58
09/30
2.2462
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.31
09/30
1.2855
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
5.42
10/01
10.1955
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
3.97
10/01
10.2140
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
4.21
10/01
10.5144
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.71
10/01
10.2523
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.16
10/01
10.2586
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.46
10/01
10.0022
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.15
10/01
10.0418
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.47
10/01
10.2758
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.10
10/01
10.2821
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2014/10/20
0.13
10/01
9.2900
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2014/10/17
0.34
10/01
9.0000
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.57
10/01
8.3678
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
1.84
10/01
3.9201
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
1.02
10/01
1.2188
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.12
10/01
0.6086
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.44
10/01
7.5300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
10/01
10.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
10/01
10.1900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.12
10/01
7.6700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.10
10/01
7.6500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
10/01
11.9500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.05
10/01
11.8500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.09
10/01
7.8300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.34
10/01
7.7300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.40
10/01
10.6000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.05
10/01
9.0100
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.85
10/01
12.2446
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.18
10/01
11.8600
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.12
09/30
12.2968
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2021/08/18
0.05
09/30
10.0117
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2021/08/18
0.04
09/30
10.0481
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.73
09/30
7.8591
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.12
09/30
14.2146
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.79
09/30
7.3516
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.09
09/30
12.3661
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.07
09/30
6.1570
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/09/21
0.17
09/30
7.3390
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
1.92
09/30
10.3064
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.76
09/30
8.7347
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.08
09/30
10.4765
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.13
09/30
8.6088
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.19
09/30
11.0447
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.30
09/30
8.7200
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.99
09/30
10.9744
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.95
09/30
8.8080
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.11
09/30
12.4107
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.21
09/30
8.9113
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
3.13
09/30
8.9487
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2020/03/31
0.00
09/30
11.9088
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2020/05/05
36.94
09/30
12.1006
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.20
10/01
5.7078
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
8.72
09/30
13.1248
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
4.16
09/30
13.2368
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.80
09/30
14.0471
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
10/01
1.0084
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
10/01
0.2293
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.03
10/01
0.4640
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
10/01
0.2184
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.49
10/01
7.8968
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2020/10/16
0.00
06/14
10.0993
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
16.14
10/01
10.4299
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
7.01
10/01
10.2225
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
1.85
10/01
10.4301
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
6.35
10/01
10.2226
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/08/12
0.30
10/01
10.4427
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
4.36
10/01
10.4316
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
3.79
10/01
10.2241
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
1.19
10/01
10.4316
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
3.02
10/01
10.2244
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
群益投信
李忠泰
2024/08/12
100.26
10/01
10.0428
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.73
10/01
8.1350
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.98
10/01
11.9369
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.44
10/01
7.7254
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
3.40
10/01
11.3348
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
0.14
09/30
9.6645
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
2.33
09/30
10.4835
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.00
09/30
10.6388
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.39
09/30
16.1827
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.35
09/30
6.4360
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/04/07
7.77
09/30
5.4296
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/30
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/12/05
1.63
09/30
6.3820
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.47
09/30
9.9311
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.21
09/30
10.8508
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.09
09/30
11.4151
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.10
09/30
4.6211
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.22
09/30
5.2169
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.86
09/30
4.8196
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.57
09/30
4.6214
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.70
09/30
5.2171
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.84
09/30
4.8200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/30
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.49
09/30
9.6741
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.17
09/30
5.6544
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.33
09/30
5.6538
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.08
09/30
5.5652
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.17
09/30
5.5653
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.04
09/30
9.2248
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/30
9.6846
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/30
5.2984
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.57
09/30
5.2988
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.25
09/30
9.8885
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.31
09/30
5.8191
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.39
09/30
5.8207
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.14
09/30
5.2251
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.61
09/30
5.2255
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
09/30
11.5322
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.09
09/30
5.0466
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
13.05
09/30
6.3405
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.22
09/30
6.6421
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/01
0.01
09/30
10.8929
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/11
0.03
09/30
5.9145
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/22
0.45
09/30
5.3283
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/11
0.15
09/30
6.0435
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/29
0.74
09/30
5.4696
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/25
0.02
09/30
10.0543
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/07
2.18
09/30
11.0074
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/30
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
5.34
09/30
7.0905
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
13.0342
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
5.7078
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
2.8763
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
1.2596
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
0.5933
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
0.2598
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
0.4094
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
0.1793
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
7.0859
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
3.1030
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
7.0859
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
10/01
3.1030
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.45
10/01
9.4909
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.12
10/01
9.4433
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.20
10/01
7.8683
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.38
10/01
7.8202
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.17
10/01
9.7226
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.88
10/01
9.7226
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.50
10/01
7.9974
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.67
10/01
7.9973
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.10
10/01
9.4586
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
10/01
9.4667
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.07
10/01
7.5738
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.43
10/01
7.5481
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/01
10.9233
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
10/01
11.1574
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/01
8.1067
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.09
10/01
8.1907
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/01
9.3289
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.29
10/01
9.3124
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
10/01
7.7324
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
10/01
7.5916