| 基金名稱 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 |
2011年3月23日 |
基金經理人 |
黃子祐 |
| 基金規模 |
4.06億元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
11.51億元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型非投資等級債券型 |
保管銀行 |
臺灣銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
定時定額 |
有 |
| 最高手續費(%) |
1.5000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)，並得經由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金現行該部份買回費用為零。 |
| 最高管理年費(%) |
1.5000 |
最高保管費(%) |
0.1600 |
| 主要投資區域 |
亞洲 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
亞洲地區 |
基金評等 |
  |
| 基金統編 |
26289695B |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
|
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 |
本基金主要投資於亞洲非投資等級債券。 |
| 銷售機構 |
鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，匯豐(台灣)商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞士商瑞士銀行高雄分公司，瑞士商瑞士銀行台北分行，瑞士商瑞士銀行台中分公司，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司 |