| 基金名稱 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 |
2022年5月30日 |
基金經理人 |
張仲平 |
| 基金規模 |
21,328千元(台幣) (2024/08/31) |
成立時規模 |
18,190千元(人民幣) |
| 基金類型 |
跨國投資股票型全球市場 |
保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
定時定額 |
N/A |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。 |
| 最高管理年費(%) |
2.0000 |
最高保管費(%) |
0.2800 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88282172D |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
/ 通路報酬揭露暨近五年報酬率及費用率資訊
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| 投資標的 |
核心基礎建設股票 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，陽信商業銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |