基金公司
基金類型
操作
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A112 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.71
10/01
28.6100
A230 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.91
10/01
18.2400
A614 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
115.07
10/01
52.6000
A615 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.24
10/01
40.6600
A621 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
23.34
10/01
12.2400
A622 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.92
10/01
19.0200
A623 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.52
10/01
31.2100
A645 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.07
10/01
10.4800
A917 國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
8.06
10/01
16.7300
B323 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
5.65
09/30
9.2300
B425 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.42
10/01
11.4700
B426 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.65
10/01
7.6900
B432 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
10/01
21.5600
B434 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/30
11.3900
B526 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
17.83
09/30
12.1900
B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
65.13
09/30
7.3900
B610 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.73
09/30
11.1000
B622 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.21
10/01
10.8800
B623 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.06
10/01
8.0200
B702 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
42.69
10/01
32.2700
C203 兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
11.99
10/01
44.6300
C209 兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.41
10/01
20.0300
C234 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.48
10/01
14.0700
C319 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
68.74
10/01
37.6200
C322 復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
26.31
10/01
26.1100
C326 復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.61
10/01
11.7400
C332 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
95.17
10/01
28.8900
C423 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
5.41
10/01
46.6100
C430 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
7.58
10/01
20.7600
C431 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
26.15
10/01
19.2900
C432 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
22.60
10/01
12.6100
C433 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
22.62
10/01
20.0000
C434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
12.69
10/01
16.8900
C435 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
18.86
10/01
11.8800
C436 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.46
10/01
15.0400
C437 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.96
10/01
10.1300
C438 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.97
10/01
11.6700
C533 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.28
10/01
10.8600
C604 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
24.85
10/01
56.4600
C612 景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.84
10/01
32.5200
C622 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.78
10/01
13.3200
C738 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
21.91
09/30
6.7000
C739 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2014/06/25
0.86
10/01
15.3400
C740 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2014/06/25
0.15
10/01
10.1700
C747 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
2.04
10/01
9.4500
C748 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
1.20
10/01
6.5900
C818 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
8.39
10/01
18.2900
C820 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
3.13
10/01
16.3800
C917 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.10
10/01
18.6600
C926 日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
4.57
10/01
18.4600
D124 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
58.94
10/01
43.2400
D127 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
34.13
10/01
21.7800
D210 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
4.91
10/01
20.5100
D216 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.23
10/01
26.1100
D401 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
24.20
10/01
48.3800
D413 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
54.69
10/01
12.3500
D415 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.18
10/01
17.7800
D416 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.31
10/01
8.4300
D420 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
5.67
10/01
11.0300
D507 街口全球時尚精品基金
街口投信
林澄謦
2007/01/19
2.14
10/01
24.9000
D608 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
47.61
10/01
52.1700
D609 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
14.74
10/01
29.1100
D617 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
16.51
10/01
26.5100
D619 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.92
10/01
17.3300
D656 野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.80
10/01
12.3700
D661 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
5.74
10/01
7.8500
D662 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.78
10/01
7.2800
D705 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.41
10/01
29.0700
D721 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
3.90
10/01
13.3600
D727 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.48
10/01
13.0900
D728 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.26
10/01
9.8000
D732 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
8.19
10/01
8.7500
D735 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.58
10/01
12.3200
D736 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
8.06
10/01
8.3000
D737 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
41.60
10/01
14.4600
D738 富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.47
10/01
13.8200
D739 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
9.64
10/01
11.4900
D740 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.15
10/01
11.3000
D811 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
50.62
09/30
41.0900
D822 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
38.01
10/01
24.8400
E107 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
9.44
09/30
16.9100
E116 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.09
09/30
11.8400
E117 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.11
09/30
11.4000
E304 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.83
10/01
11.7600
H101 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.54
10/01
14.4700
H103 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.80
10/01
11.3000
H207 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
10/01
13.8700
H208 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.23
10/01
7.8600
H209 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
10/01
7.2900
K116 宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.19
09/30
2.5700
K117 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.31
10/01
11.6500
K118 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.69
10/01
8.4900
K119 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.25
10/01
11.5400
K120 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
10/01
8.0900
K208 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
14.82
10/01
29.1300
K415 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
7.59
10/01
28.1900
K442 野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
5.19
10/01
10.9000
K443 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.22
10/01
10.6400
K449 野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.11
10/01
12.3800
K450 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
4.69
10/01
6.8400
K451 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.74
10/01
6.2900
K507 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
0.90
10/01
13.3300
K518 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.81
10/01
24.3000
K519 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
2.47
10/01
26.6700
K537 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.22
10/01
12.4000
K538 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.19
10/01
9.2900
K542 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.61
10/01
8.2500
K548 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.26
10/01
11.6400
K549 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.97
10/01
7.8500
K550 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.46
10/01
7.0100
K551 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.50
10/01
7.8000
K552 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
18.56
10/01
13.0200
K553 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.71
10/01
14.0100
K554 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.10
10/01
14.9400
K555 富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.33
10/01
12.9200
K556 富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.08
10/01
13.5100
K557 富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
10/01
14.2300
K558 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.46
10/01
11.3000
K559 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.36
10/01
11.1000
K560 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.73
10/01
10.8600
K561 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.32
10/01
11.1900
K603 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
5.16
09/30
6.8394
K604 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2014/06/25
0.05
10/01
15.8294
K605 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2014/06/25
0.01
10/01
10.4653
K608 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2015/01/29
0.33
10/01
16.7625
K609 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2015/01/27
0.07
10/01
12.1480
K622 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.38
09/30
6.2834
K623 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.33
10/01
9.8656
K624 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.48
10/01
6.8777
K625 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.20
10/01
10.2035
K626 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.27
10/01
6.6169
K710 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.47
10/01
13.0400
K711 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.39
10/01
13.7700
K905 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.07
09/30
13.2900
K906 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.53
09/30
7.2800
K907 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.40
09/30
13.0200
K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
52.82
09/30
7.9900
K909 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.35
09/30
7.4200
L502 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
1.75
10/01
20.9386
L503 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
8.89
10/01
19.8001
L504 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
10.76
10/01
11.9980
L505 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
12.50
10/01
19.4167
L506 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
3.70
10/01
16.8417
L507 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.24
10/01
11.8281
L508 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
3.78
10/01
13.8483
L509 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.77
10/01
9.3244
L510 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.62
10/01
10.7393
L617 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.30
10/01
9.4200
L618 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.23
10/01
10.4200
M305 日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
2.36
10/01
17.8800
M405 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.91
09/30
10.9100
M406 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.40
09/30
10.1900
M407 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.21
09/30
10.5900
M408 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.20
09/30
9.6900
M607 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.14
10/01
13.5500
M701 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
9.87
10/01
43.7100
P101 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.25
10/01
13.0200
P102 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.19
10/01
14.0100
P103 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.77
10/01
14.9500
P107 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.18
10/01
11.1000
P108 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.05
10/01
10.8600
P109 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.11
10/01
11.1900
P206 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
10/01
12.4200
P207 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.34
10/01
6.8400
P208 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.20
10/01
6.2900
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2022/01/11
0.00
10/01
10.0000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.12
10/01
12.3700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.45
10/01
10.6400
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
10/01
10.0000
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.21
10/01
12.8100
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.25
10/01
17.0400
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.10
10/01
9.4100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.10
10/01
10.4700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.83
10/01
10.9000
野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.07
10/01
22.3800
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
2.03
10/01
15.3700
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
5.15
10/01
9.4500
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.23
10/01
9.4500
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.35
10/01
8.9700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.24
10/01
8.9700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.49
10/01
8.6800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.16
10/01
8.6800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.42
10/01
9.9500
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.33
10/01
9.9500
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
10/01
N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
10/01
N/A
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
11.97
10/01
15.9800
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.56
10/01
15.9800
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
17.16
10/01
15.6100
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.10
10/01
15.6100
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.59
10/01
15.2200
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.02
10/01
15.2100
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.12
10/01
13.7100
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.26
10/01
13.7100
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.23
10/01
17.1400
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.15
10/01
17.1400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.62
10/01
10.8100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.40
10/01
10.8100
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
0.58
10/01
20.0100
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
1.78
10/01
19.4136
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.15
10/01
11.7700
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.09
10/01
11.7100
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
2.34
10/01
12.2800
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.20
10/01
15.0400
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.44
10/01
13.8484
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
10/01
11.6700
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.06
10/01
10.7398
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
黃筱雲
N/A
07/01
N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.10
10/01
10.1300
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.04
10/01
9.3247
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.49
10/01
11.8800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.73
10/01
11.8370
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.10
10/01
19.3200
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.30
10/01
19.8165
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.04
10/01
20.7600
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.17
10/01
20.9150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.66
10/01
16.8900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
0.68
10/01
16.8440
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.42
10/01
47.4100
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.29
10/01
12.6100
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.58
10/01
11.9972
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
7.17
10/01
17.1883
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
10/01
18.2400
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
1.70
10/01
17.2644
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.33
10/01
14.1248
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.20
10/01
12.8723
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.07
10/01
14.1246
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.56
10/01
12.9112
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.10
10/01
13.3069
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
10/01
12.1659
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
10/01
13.3080
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.25
10/01
12.1662
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.22
10/01
27.1200
新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
簡秀君
2016/08/01
6.06
10/01
16.2600
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.20
10/01
21.1500
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.72
10/01
20.7500
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
游日傑
2021/11/11
18.36
10/01
7.4300
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.43
10/01
14.5900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.80
10/01
9.7500
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.13
10/01
9.4820
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/30
11.1450
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.26
09/30
12.1100
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
13.93
10/01
17.6000
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.16
10/01
18.1100
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.26
10/01
11.5200
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.65
10/01
11.2200
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.58
10/01
8.6800
新光全球宅經濟基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.45
10/01
12.6300
新光全球宅經濟基金(美元)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.23
10/01
11.6900
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
3.67
10/01
9.1900
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.12
10/01
9.1800
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
10/01
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.65
10/01
8.0289
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.38
10/01
8.0360
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
10/01
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
1.09
10/01
8.7323
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.15
10/01
8.7262
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.67
10/01
8.6063
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.07
10/01
8.5699
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.77
10/01
11.3700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
10/01
11.3700
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
10/01
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.36
10/01
11.3029
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.11
10/01
11.3184
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
10/01
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
10/01
11.1410
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
10/01
11.2373
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.18
10/01
10.4522
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.04
10/01
10.4595
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
N/A
10/01
N/A
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
10/01
18.4200
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.38
10/01
17.8800
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
10/01
15.1900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
10/01
13.0400
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
4.70
10/01
15.5600
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
50.71
10/01
19.8500
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.21
10/01
11.7500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.43
10/01
13.0600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.11
10/01
10.3300
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.63
10/01
10.3300
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.73
10/01
10.3800
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.28
10/01
11.2200
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.04
10/01
11.2200
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.06
10/01
10.0300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
10/01
10.0300
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
4.97
10/01
8.9300
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.38
10/01
8.9300
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.15
10/01
9.9200
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.06
10/01
9.9200
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.17
10/01
10.3300
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.03
10/01
10.3300
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.51
10/01
49.4400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
2.93
10/01
15.5400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.68
10/01
14.6770
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.19
10/01
46.3503
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
10/01
12.2500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.07
10/01
11.3804
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
10/01
10.5700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
10/01
10.6800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.58
10/01
7.8500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.59
10/01
8.3000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.94
10/01
7.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.86
10/01
7.0100
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.01
10/01
13.7300
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.70
10/01
12.2200
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
12.12
10/01
18.4000
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.75
10/01
12.2200
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.19
10/01
12.4800
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.30
10/01
11.4400
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
2.70
10/01
16.2600
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.03
09/30
11.9400
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2024/06/27
0.00
10/01
10.3600
日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
39.27
10/01
9.7800
日盛全球關鍵半導體基金(美元)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
4.13
10/01
9.9900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
10/01
14.0600
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
10/01
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
10/01
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.37
10/01
9.4000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
6.86
10/01
10.2900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.16
10/01
9.4000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.11
10/01
10.3000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.81
10/01
8.9213
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
2.93
10/01
9.6719
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.26
10/01
8.9194
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.10
10/01
9.6643
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.40
10/01
8.9088
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.87
10/01
9.7330
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.21
10/01
8.9083
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.06
10/01
9.7323
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.29
10/01
8.5468
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.43
10/01
9.8619
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
10/01
8.5604
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.03
10/01
9.8606
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.06
10/01
14.2300
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.05
10/01
13.5000
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.12
10/01
12.9300
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.20
10/01
13.8100
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.30
09/30
0.2915
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.12
10/01
8.6700
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.10
10/01
7.8600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
10/01
13.6400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
10/01
12.3900
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.40
10/01
11.8300
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.00
10/01
10.0000
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
10/01
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
10/01
N/A
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
9.72
10/01
19.3700
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
8.45
10/01
23.2400
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
10/01
N/A
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.16
10/01
13.7500
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
3.91
10/01
7.2400
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.23
10/01
0.5581
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.04
10/01
0.2243
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
09/30
10.1900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.05
09/30
12.2800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.09
09/30
10.5600
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
5.35
09/30
16.3600
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.53
10/01
13.5300
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.11
10/01
12.4600
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
194.46
10/01
14.6400
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.61
10/01
17.3000
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.44
10/01
16.5200
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.15
10/01
14.6115
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.07
10/01
13.8376
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.11
10/01
14.6076
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.25
10/01
13.8615
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.25
10/01
13.6902
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.17
10/01
12.9963
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.10
10/01
13.6923
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.30
10/01
12.9982
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.32
10/01
28.3300
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.12
09/30
11.3900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.09
09/30
9.8300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.28
09/30
9.3300
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.03
10/01
10.8600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.22
10/01
12.0100
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.87
10/01
11.4800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.65
10/01
11.0200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.89
10/01
10.5300
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.29
10/01
12.0000
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.37
10/01
11.4800
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.01
10/01
11.0200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.06
10/01
10.5300
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
6.02
10/01
16.0300
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
0.98
10/01
13.7300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
17.77
09/30
7.4200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/30
N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
0.96
09/30
10.0000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.25
09/30
13.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.47
09/30
11.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.40
09/30
11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.72
09/30
12.6400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.11
09/30
10.6800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.25
09/30
11.0700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.49
09/30
13.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.27
09/30
11.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
1.95
09/30
11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
4.40
09/30
13.1600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.06
09/30
14.6100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.33
09/30
14.6100
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.22
09/30
13.4300
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.56
09/30
13.4300
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
2.07
09/30
14.1700
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.50
09/30
14.1700
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.65
09/30
12.2500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/30
N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/14
3.98
09/30
10.4600
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/17
4.54
09/30
10.2600
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
10/01
8.8000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
10/01
6.1100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
10/01
9.4200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.01
10/01
11.2300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.04
10/01
8.8500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
10/01
10.9700
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
10/01
8.9200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
10/01
11.3900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
10/01
8.6100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
13.28
09/30
12.1700
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
12.63
09/30
12.7700
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.64
09/30
12.9700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
189.36
09/30
7.4900
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
116.66
09/30
7.8300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
33.05
09/30
7.0600
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.68
10/01
11.3200
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.96
10/01
12.3700
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
10/01
0.3600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.19
10/01
11.4800
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
10/01
12.8900
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
10/01
11.6200
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
10/01
12.2800
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.26
10/01
12.3600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
10/01
11.7500
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
10/01
12.3300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
10/01
12.0300
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.68
09/30
7.0851
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.70
09/30
7.0100
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.75
09/30
6.3981
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/03/21
0.00
06/18
11.9313
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/02/02
0.04
10/01
11.6380
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/02/05
0.02
10/01
10.1419
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
10/01
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/27
0.14
10/01
10.2632
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/15
0.06
10/01
9.9000
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/12
0.11
10/01
10.1767
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/12/20
0.45
10/01
6.7338
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/01/31
0.45
10/01
7.2300
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/14
0.28
10/01
7.3591
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
10/01
N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
4.75
10/01
12.5600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.38
10/01
12.5600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.73
10/01
12.0142
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.18
10/01
12.0148
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.36
10/01
12.1337
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.11
10/01
12.1338