基金公司
基金類型
操作
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A226 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2006/06/16
14.86
10/01
29.4100
A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2012/10/11
13.07
10/01
14.9300
B214 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2005/06/02
9.08
10/01
10.1800
B216 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2006/01/19
6.22
10/01
16.7000
B321 富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
朱家玄
2005/04/25
1.27
10/01
10.5900
B423 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
1.85
10/01
8.4700
B424 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
3.08
10/01
12.2700
C239 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
2.52
10/01
10.7285
C240 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.84
10/01
9.7541
C315 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
復華投信
張正宇
2007/07/09
8.44
10/01
18.7900
C316 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
張正宇
2007/07/09
0.52
10/01
11.0500
C419 第一金全球不動產證券化基金A不配息
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.94
10/01
11.1754
C420 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.39
10/01
6.8920
C761 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
2.49
10/01
10.4600
C762 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
1.06
10/01
6.9100
C928 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.78
10/01
10.9000
C929 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.21
10/01
9.7300
D322 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
5.42
10/01
11.3000
D323 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
0.68
10/01
7.4500
D614 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2005/07/29
5.21
10/01
17.1000
E202 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
2.04
10/01
10.6100
E203 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
3.23
10/01
8.2500
K718 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.16
10/01
10.5981
K719 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.23
10/01
9.6064
L201 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2014/12/01
5.79
10/01
0.9285
L202 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2014/12/01
7.15
10/01
0.4679
L208 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.20
10/01
3.3154
L209 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.00
10/01
6.7150
L701 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
0.66
10/01
9.7500
L702 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
1.81
10/01
7.5300
M306 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.54
10/01
9.8600
M307 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.20
10/01
8.8100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.11
10/01
9.8600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.23
10/01
8.8100
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2018/05/23
0.00
10/01
10.1700
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.06
10/01
9.8500
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.04
10/01
14.0100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.01
10/01
10.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.08
10/01
9.7400
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.01
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.06
10/01
9.6062
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.05
10/01
10.5558
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.08
10/01
9.5671
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.00
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.03
10/01
9.5889
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.21
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.18
10/01
9.7540
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2007/10/05
0.52
10/01
9.7600
富邦全球不動產基金(美元)
富邦投信
朱家玄
2016/08/31
1.59
10/01
0.3116
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)
復華投信
張正宇
N/A
10/04
N/A
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.06
10/01
7.5565
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.11
10/01
7.0623
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.04
10/01
11.4346
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.03
10/01
10.6858
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2019/08/02
0.07
10/01
11.0146
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/08/12
0.03
10/01
11.1100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/11/05
0.00
10/01
10.4629
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2021/04/22
0.05
10/01
8.4782
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/08/31
0.03
10/01
9.5900
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/10/29
0.00
10/01
9.0097
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
0.69
10/01
10.6100
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
3.37
10/01
8.2500
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
2.17
10/01
9.7600
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
11.77
10/01
7.5300
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
2.50
10/01
7.4700
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
2.12
10/01
7.1700
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.04
10/01
29.4000
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.00
10/01
0.9270
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.00
10/01
6.6950
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.01
10/01
3.3154
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
6.91
10/01
30.3200
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
0.67
10/01
0.9437
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
3.75
10/01
14.9900
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
6.97
10/01
0.4669
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2015/12/01
0.12
10/01
14.9170
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2015/12/01
0.06
10/01
16.2700