操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
C906 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 10/04 118.72
C910 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 10/04 38.44
C911 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 10/04 96.28
C912 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 10/04 42.30
C913 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 10/04 106.80
C914 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 10/04 15.4154
C916 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 10/04 39.56
C917 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 10/01 18.6600
C921 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.74 10/04 55.46
C922 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/30 8.5100
C923 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 10/01 9.4418
C924 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 10/01 4.4740
C925 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/30 8.8400
C926 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.57 10/01 18.4600
C927 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 12.99 10/04 19.30
C928 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.78 10/01 10.9000
C929 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.21 10/01 9.7300
C930 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 24.48 10/01 9.6900
C931 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 5.08 10/04 12.2600
C932 日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 李奇潭 N/A 09/30 N/A
M301 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 10/01 0.2996
M302 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 10/01 0.1444
M303 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 10/01 2.0999
M304 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 10/01 1.0087
M305 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.36 10/01 17.8800
M306 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.54 10/01 9.8600
M307 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.20 10/01 8.8100
M308 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.02 10/01 8.4300
日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.19 10/01 8.4400
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.69 10/01 10.0322
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 10/01 9.2719
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 10/01 10.0322
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 10/01 9.2720
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.25 10/01 10.6581
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 10/01 9.8513
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.01 10/01 10.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.08 10/01 9.7400
日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/30 8.3400
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/30 8.9100
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 1.01 10/01 10.2800
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.08 10/01 10.9600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.11 10/01 9.8600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.23 10/01 8.8100
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.13 10/01 9.6900
日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2020/10/05 0.02 10/04 106.82
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.03 10/01 18.4200
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.38 10/01 17.8800
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 10/01 9.4418
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 10/01 4.7369
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 10/01 0.2996
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 10/01 0.1828
日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.91 10/01 8.6300
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 39.27 10/01 9.7800
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 4.13 10/01 9.9900
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.95 10/04 14.20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 10/01 10.6582
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 10/01 9.8507
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.04 10/01 11.2252
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.08 10/01 10.3743
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 10/01 11.2150
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.07 10/01 10.3743