基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
C201 兆豐第一基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
1986/01/04
1.42
10/04
28.83
C202 兆豐國民基金
國內股票開放型一般股票型
劉興嶺
1988/05/02
5.25
10/04
44.24
C203 兆豐全球基金
跨國投資股票型全球市場
楊寳杉
1989/02/04
11.99
10/01
44.6300
C204 兆豐萬全基金
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
1990/05/30
3.71
10/04
43.8900
C207 兆豐電子基金
國內股票開放型科技類
王仲良
1998/09/02
8.44
10/04
69.64
C209 兆豐生命科學基金
跨國投資股票型全球市場
李長昇
2002/06/25
2.41
10/01
20.0300
C216 兆豐寶鑽貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳思妤
2000/11/28
617.41
10/04
13.0346
C218 兆豐豐台灣基金
國內股票開放型一般股票型
林祖延
2008/08/22
5.73
10/04
73.25
C227 兆豐中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
24.93
09/30
21.3500
C229 兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
王仲良
2020/09/22
4.75
10/04
19.36
C230 兆豐中國內需A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
3.95
09/30
9.8000
C231 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.96
10/01
8.5210
C232 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.91
10/01
7.0596
C233 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
3.90
10/04
10.70
C234 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
2.48
10/01
14.0700
C235 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.41
10/01
11.1578
C236 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.17
10/01
10.9591
C237 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
4.65
10/01
10.5652
C238 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.98
10/01
10.1731
C239 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
2.52
10/01
10.7285
C240 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.84
10/01
9.7541
C241 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
7.38
10/01
10.3900
C242 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
4.74
10/01
10.0700
K701 兆豐人民幣貨幣市場基金
海外貨幣市場型
陳思妤
2014/03/20
4.03
09/30
13.3527
K702 兆豐中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
10.31
09/30
21.5200
K703 兆豐中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2017/01/16
5.35
09/30
16.6500
K704 兆豐中國內需A股基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.02
09/30
9.8700
K705 兆豐中國內需A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
1.62
09/30
9.7700
K706 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
1.49
10/01
9.1588
K707 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.44
10/01
7.5885
K708 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.51
10/01
9.2540
K709 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.18
10/01
7.4092
K710 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
1.47
10/01
13.0400
K711 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.39
10/01
13.7700
K712 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.44
10/01
10.9607
K713 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.02
10/01
10.7662
K714 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.76
10/01
109.7800
K715 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.33
10/01
107.8300
K716 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.61
10/01
10.7864
K717 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
0.77
10/01
10.3864
K718 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.16
10/01
10.5981
K719 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.23
10/01
9.6064
K720 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.44
10/01
10.5400
K721 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
1.86
10/01
10.2100
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
0.98
10/01
10.5400
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.53
10/01
10.2100
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2024/05/09
7.07
10/04
14.6900
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許士振
2024/08/29
28.01
10/01
15.0296
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
2.47
10/04
11.7543
兆豐美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
1.18
10/04
11.8475
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.97
10/01
10.3900
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
12.39
10/01
10.0700
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.01
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.06
10/01
9.6062
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.05
10/01
10.5558
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.08
10/01
9.5671
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.00
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.03
10/01
9.5889
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
李郁馨
2023/01/04
24.69
10/04
18.5300
兆豐萬全基金-R類型
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
2023/07/03
0.01
10/04
11.5100
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2023/08/22
46.49
10/04
16.6400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.01
10/01
13.7300
兆豐洲際半導體ETF基金
跨國投資指數型
吳朋鴻
2022/06/17
6.66
10/01
25.8900
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2022/08/01
3.24
10/04
20.6200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.03
10/01
14.0600
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
0.16
10/04
10.70
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.29
10/01
9.2540
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.36
10/01
7.4092
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.60
10/01
9.1594
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.62
10/01
7.5885
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.63
10/01
10.8700
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
5.63
10/01
10.3503
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.84
10/01
10.1966
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.45
10/01
11.7511
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.28
10/01
9.6661
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.72
10/01
9.1939
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.11
10/01
8.5569
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.14
10/01
8.7394
兆豐臺灣藍籌30ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2017/03/27
22.73
10/04
33.8800
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/01
8.5210
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/01
7.0596
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.03
10/01
13.0400
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.21
10/01
10.7284
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.18
10/01
9.7540