| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A333 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 2.13 | 09/30 | 14.5900 | |
| A336 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 13.27 | 10/01 | 15.5100 | |
| A337 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 42.94 | 10/01 | 11.3100 | |
| A634 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2014/10/14 | 9.26 | 09/30 | 7.9700 | |
| A817 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 129.33 | 10/01 | 14.6300 | |
| B454 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 253.17 | 10/01 | 10.9900 | |
| B707 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 10.07 | 10/01 | 37.6000 | |
| C230 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 3.95 | 09/30 | 9.8000 | |
| C728 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 123.46 | 10/01 | 39.5700 | |
| C737 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 11.90 | 10/01 | 27.1500 | |
| C746 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 11.83 | 10/01 | 24.5900 | |
| C930 日盛越南機會基金(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 24.48 | 10/01 | 9.6900 | |
| D302 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 104.18 | 10/01 | 75.8200 | |
| D306 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 165.53 | 10/01 | 64.1400 | |
| D328 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.86 | 10/01 | 5.8600 | |
| D628 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.50 | 10/01 | 5.8200 | |
| D632 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.57 | 10/01 | 28.4700 | |
| D641 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 6.96 | 10/01 | 15.4200 | |
| D806 摩根新興日本基金 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.80 | 10/01 | 35.0700 | |
| D824 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 11.86 | 10/01 | 18.7600 | |
| K602 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.56 | 10/01 | 27.2558 | |
| K616 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 17.88 | 10/01 | 33.1625 | |
| K617 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2016/03/23 | 5.16 | 10/01 | 38.1743 | |
| K620 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.01 | 10/01 | 25.1340 | |
| K621 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 0.75 | 10/01 | 27.2885 | |
| K704 兆豐中國內需A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.02 | 09/30 | 9.8700 | |
| K705 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.62 | 09/30 | 9.7700 | |
| L316 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 4.04 | 09/30 | 21.5200 | |
| L317 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 1.38 | 09/30 | 21.7300 | |
| L322 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 4.75 | 10/01 | 20.7400 | |
| L323 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 30.58 | 10/01 | 15.0600 | |
| L324 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 6.50 | 10/01 | 14.4600 | |
| L602 PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.51 | 09/30 | 8.0500 | |
| L603 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.24 | 09/30 | 8.5000 | |
| L907 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 4.45 | 10/01 | 10.6160 | |
| L908 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 43.49 | 10/01 | 10.2600 | |
| M308 日盛越南機會基金(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 12.02 | 10/01 | 8.4300 | |
| M501 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 112.96 | 10/01 | 13.5500 | |
| 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 35.19 | 10/01 | 23.4900 | |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 36.20 | 09/30 | 7.4500 | |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 6.61 | 09/30 | 8.3000 | |
| 復華美國新星基金(美元) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2016/06/01 | 4.12 | 10/01 | 22.5000 | |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2024/03/01 | 0.49 | 10/01 | 11.1300 | |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 9.84 | 10/01 | 13.8700 | |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.05 | 10/01 | 16.1800 | |
| 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.19 | 10/01 | 8.4400 | |
| 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.13 | 10/01 | 9.6900 | |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2018/05/23 | 0.60 | 10/01 | 9.9100 | |
| 第一金量化日本基金(台幣) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | N/A | 10/01 | 10.1200 | |
| 第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | N/A | 10/01 | 99.4600 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 253.56 | 10/01 | 85.8000 | |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 24.98 | 10/01 | 10.8500 | |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 14.12 | 10/01 | 14.2000 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 12.17 | 09/30 | 18.3245 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 6.08 | 09/30 | 4.0536 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 6.61 | 09/30 | 0.5789 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.01 | 09/30 | 18.3234 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.06 | 09/30 | 0.5793 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.01 | 09/30 | 4.0531 | |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 7.10 | 09/30 | 17.3900 | |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2020/09/09 | 0.23 | 09/30 | 8.7400 | |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.01 | 09/30 | 16.5800 | |
| 瀚亞印度基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.58 | 10/01 | 28.0000 | |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.67 | 10/01 | 30.1200 | |
| 國泰美國ESG基金(台幣) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 16.03 | 10/01 | 14.6400 | |
| 國泰美國ESG基金(美元) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 23.64 | 10/01 | 12.7103 | |
| 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | N/A | 10/01 | N/A | ||
| 中國信託越南機會基金-N類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | N/A | 10/01 | N/A | ||
| 中國信託越南機會基金-I類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | N/A | 10/01 | N/A | ||
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.86 | 09/30 | 10.9200 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.20 | 09/30 | 10.9200 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.42 | 09/30 | 11.0700 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.42 | 09/30 | 11.0700 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.53 | 09/30 | 10.6400 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.25 | 09/30 | 10.6400 | |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/10/17 | 0.81 | 10/01 | 28.1979 | |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/01/23 | 5.35 | 10/01 | 22.6300 | |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/03/05 | 4.27 | 10/01 | 23.1923 | |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/08/13 | 0.24 | 10/01 | 15.6900 | |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/08/06 | 0.18 | 10/01 | 17.0691 | |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/06/29 | 0.08 | 10/01 | 14.6264 | |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2019/03/15 | 0.17 | 10/01 | 20.7600 | |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/05/27 | 0.09 | 10/01 | 25.1458 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 1.97 | 10/01 | 10.2800 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 0.00 | 10/01 | 10.6160 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 105.70 | 10/01 | 11.0600 | |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.76 | 09/30 | 5.8500 | |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.95 | 09/30 | 5.1246 | |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.25 | 09/30 | 5.5620 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.05 | 09/30 | 5.8500 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.03 | 09/30 | 5.1325 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.04 | 09/30 | 5.5972 | |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.00 | 09/30 | 10.0000 | |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 高依暄 | 2021/09/27 | 0.00 | 09/30 | 10.0000 | |
| 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 32.83 | 10/01 | 8.8600 |