操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A901 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 67.58 10/04 68.91
A902 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 611.08 10/04 12.8919
A903 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 70.77 10/04 127.71
A905 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 81.95 10/04 58.06
A906 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 48.22 10/04 99.12
A913 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 137.65 10/04 39.29
A914 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.20 10/01 30.9000
A917 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 8.06 10/01 16.7300
A919 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 10.03 09/30 9.4200
A920 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.71 10/01 13.2421
A922 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.13 10/01 13.4378
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 10/01 8.9168
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.23 10/01 0.4218
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 10/01 0.2799
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 10/01 2.9552
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.08 10/01 0.6119
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 29.35 09/30 29.7300
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 1.41 09/30 7.3700
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 6.88 10/04 45.6700
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 2,168.88 10/01 32.2919
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蘇鼎宇 2017/04/06 164.93 10/01 9.5199
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 游凱卉 2017/04/06 2.29 10/01 19.7649
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.04 10/01 0.2243
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.68 10/01 25.6300
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 49.47 10/04 29.4000
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 10/01 0.4843
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.21 10/01 0.5389
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 4.86 10/04 208.5000
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 31.36 10/04 3.8400
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 4.14 10/01 48.7900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/10/03 16.11 10/01 6.6500
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 33.06 09/30 7.6900
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 6.88 10/04 14.2800
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 4.14 10/01 15.3200
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.18 09/30 2.0857
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.81 09/30 4.3537
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.99 10/01 3.8217
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李育齡 2018/01/29 1,148.13 10/01 39.1223
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 405.92 10/01 35.4265
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 38.34 10/01 40.5509
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 10/04 68.91
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 15.68 10/01 11.7893
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.22 10/01 8.3685
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 28.58 10/01 0.3959
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.12 10/01 0.2806
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.01 10/01 8.3974
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.26 10/01 0.2815
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.34 09/30 24.7700
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/05/29 6.25 10/01 30.3600
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 8.53 10/04 32.4700
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 游日傑 2021/11/11 18.36 10/01 7.4300
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.19 10/01 12.6212
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.49 10/01 14.2700
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.91 10/01 7.2400
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 37.30 09/30 19.6700
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 10/01 10.6051
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.79 10/01 4.5113
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.95 10/01 17.3000
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.46 09/30 13.0699
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.39 09/30 1.8601
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 10.88 09/30 0.6788
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.29 10/01 0.9703
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 30.79 10/01 13.7400
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.62 10/01 10.8500
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.82 10/01 0.5268
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.13 10/01 0.4214
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.23 10/01 0.5581
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/06/01 0.03 10/01 0.4484
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.08 09/30 0.2987
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 37.48 10/01 0.5809
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.44 10/01 12.2100
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.86 10/01 0.3963
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 09/30 0.6788
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.03 10/01 0.3677
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.11 10/01 0.1612
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.05 10/01 2.5071
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.14 10/01 1.0875
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 4.12 10/01 0.3766
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2015/03/20 33.06 09/30 24.3400
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.13 10/01 0.6920
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 15.07 10/01 22.9500
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 34.85 10/01 11.0321
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.95 10/01 10.1356
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.65 10/01 11.3846
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 5.37 10/01 10.4601
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.33 10/01 11.1676
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.77 10/01 10.5553
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.37 10/01 11.0376
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 17.08 10/01 10.4326
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 128.02 10/04 21.5900
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 10/01 10.7930
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 10/01 10.2444
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 12.97 10/01 10.6889
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.26 10/01 10.1460
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 590.20 10/01 17.5950
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 N/A 09/30 N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 N/A 09/30 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.17 09/30 2.7256
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.22 09/30 7.0589
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 江宇騰 2020/03/23 5.65 10/01 32.8100
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.73 10/01 6.0986
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.25 10/01 4.8053
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.46 10/01 6.0207
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.29 10/01 4.7435
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.40 10/01 4.8052
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 1.88 10/01 4.7434
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 83.00 10/04 29.55
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 3,172.06 10/04 22.4500
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 48.28 10/04 22.82
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 569.98 10/04 23.1800
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 126.30 10/01 22.9900
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.47 10/04 39.57
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.30 10/01 31.0100
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.05 10/01 13.3299
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.20 10/01 13.8500
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.93 10/01 14.9798
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.10 10/01 16.9007
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 2.22 10/01 17.3893
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 16.03 10/01 14.6400
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 23.64 10/01 12.7103
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.14 10/01 2.6975
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.04 10/01 0.5575
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 10/01 0.6308
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 13.39 10/01 26.5000
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.09 10/01 1.4099
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.59 10/01 24.7100
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 1,012.24 10/01 38.6609
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 10/01 1.25
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 10/04 3.99
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 22.45 10/01 46.2200
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 115.41 10/01 38.8067
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 1.78 10/01 33.7838
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 6.72 10/01 34.8006
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.56 10/01 9.9296
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.02 10/01 9.6403
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 7.15 10/01 9.9799
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/04/23 243.95 10/01 45.0000
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 2.70 10/01 34.4577
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.41 10/01 10.4130
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.85 10/01 11.0450
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.70 10/01 14.8299
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 37.49 10/01 15.1471
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.43 10/01 0.4648
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 4.21 10/01 16.7820
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 32.15 10/01 17.2541
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.47 10/01 0.5210
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.61 10/01 17.2800
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 34.54 10/01 17.8655
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.48 10/01 0.5387
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/08/15 2.85 10/01 26.6800
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 7.38 10/01 45.4622
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 4.85 09/30 12.4154
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 5.89 09/30 10.4539
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 15.66 09/30 10.4431
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 6.70 09/30 0.4262
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 2.30 09/30 0.3593
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 8.77 09/30 0.3588