| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A116 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 1.91 | 09/30 | 10.1700 | |
| A123 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 5.58 | 09/30 | 31.2200 | |
| A216 台新新興市場機會股票基金 | 台新投信 | 李文孝 | 2011/03/30 | 0.62 | 10/01 | 6.3700 | |
| A224 台新中國精選中小基金(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 1.68 | 09/30 | 9.9200 | |
| A225 台新印度基金 | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 6.74 | 10/01 | 30.1500 | |
| A603 PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 8.31 | 10/01 | 30.2500 | |
| A608 PGIM保德信大中華基金(台幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 17.55 | 09/30 | 31.2300 | |
| A625 PGIM保德信拉丁美洲基金 | 保德信投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 5.33 | 10/01 | 7.7900 | |
| A627 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 21.23 | 09/30 | 10.7800 | |
| A919 國泰中港台基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2009/11/30 | 10.03 | 09/30 | 9.4200 | |
| B427 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 9.20 | 10/01 | 7.7200 | |
| B435 元大印度基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 5.08 | 10/01 | 20.4900 | |
| B436 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 5.39 | 10/01 | 13.2000 | |
| B508 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 7.26 | 09/30 | 9.4100 | |
| B511 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 1.90 | 09/30 | 16.0000 | |
| B512 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 0.56 | 09/30 | 8.8600 | |
| B528 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 1.27 | 09/30 | 18.2100 | |
| B614 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2010/04/08 | 3.57 | 10/01 | 18.9600 | |
| B910 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2010/07/12 | 2.00 | 09/30 | 13.7700 | |
| B912 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2019/07/16 | 1.21 | 10/01 | 17.0956 | |
| C227 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 24.93 | 09/30 | 21.3500 | |
| C325 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 許育誌 | 2007/01/22 | 11.43 | 10/01 | 19.0000 | |
| C330 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 4.49 | 10/01 | 16.8900 | |
| C331 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 陳朝政 | 2010/12/27 | 11.25 | 09/30 | 8.8100 | |
| C411 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 5.54 | 10/01 | 34.4800 | |
| C426 第一金中國世紀基金(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2009/10/22 | 11.64 | 09/30 | 13.8500 | |
| C427 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.34 | 10/01 | 17.1800 | |
| C519 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2005/12/01 | 9.47 | 09/30 | 14.7500 | |
| C523 匯豐中國動力基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 4.43 | 09/30 | 18.2400 | |
| C532 匯豐新鑽動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 6.74 | 10/01 | 12.1000 | |
| C719 群益新興金鑽基金(台幣) | 群益投信 | 陳建彰 | 2007/02/12 | 5.94 | 10/01 | 8.9800 | |
| C722 群益東方盛世基金 | 群益投信 | 楊慈珍 | 2009/07/29 | 3.71 | 10/01 | 10.0600 | |
| C723 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2009/12/22 | 26.93 | 09/30 | 15.6500 | |
| C724 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 洪玉婷 | 2010/04/20 | 8.04 | 10/01 | 16.2300 | |
| C727 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2011/03/22 | 12.13 | 10/01 | 13.7700 | |
| C730 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2011/12/14 | 2.44 | 10/01 | 12.5400 | |
| C736 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 9.18 | 10/01 | 21.5700 | |
| C922 日盛中國內需動力基金 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 1.17 | 09/30 | 8.5100 | |
| C925 日盛中國戰略A股基金(台幣) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 2.86 | 09/30 | 8.8400 | |
| D111 統一亞太基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 6.24 | 10/01 | 43.5100 | |
| D116 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 林鴻益 | 2007/04/17 | 70.41 | 10/01 | 65.0400 | |
| D117 統一大龍印基金 | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2010/01/26 | 11.62 | 10/01 | 30.2000 | |
| D118 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2010/08/26 | 12.10 | 10/01 | 26.0800 | |
| D119 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 13.04 | 10/01 | 45.8700 | |
| D121 統一亞洲大金磚基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.18 | 10/01 | 21.8600 | |
| D214 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.09 | 09/30 | 12.4100 | |
| D304 瀚亞歐洲基金 | 瀚亞投信 | 賴盈良 | 2000/06/13 | 24.83 | 10/01 | 16.7700 | |
| D321 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 8.00 | 09/30 | 17.4500 | |
| D324 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2007/05/23 | 4.15 | 10/01 | 12.9700 | |
| D327 瀚亞非洲基金(台幣) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2008/10/08 | 4.16 | 10/01 | 24.7500 | |
| D408 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 13.79 | 10/01 | 22.4900 | |
| D419 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 28.78 | 09/30 | 19.0100 | |
| D421 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2010/05/26 | 13.66 | 10/01 | 17.5200 | |
| D439 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 13.47 | 09/30 | 20.0500 | |
| D601 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 12.88 | 09/30 | 15.6900 | |
| D625 野村中國機會基金(台幣) | 野村投信 | 朱繼元 | 2009/04/22 | 12.72 | 09/30 | 13.4300 | |
| D706 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 沈宏達 | 2009/03/24 | 4.85 | 09/30 | 14.9400 | |
| D711 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2011/03/23 | 11.23 | 09/30 | 10.2500 | |
| D719 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 24.39 | 09/30 | 9.3500 | |
| D809 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 1995/10/18 | 43.95 | 10/01 | 71.0800 | |
| D812 摩根東方科技基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 33.89 | 10/01 | 47.6400 | |
| D813 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1998/06/01 | 25.90 | 10/01 | 24.8600 | |
| D825 摩根新興35基金-累積型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2006/07/25 | 39.19 | 10/01 | 15.9800 | |
| D827 摩根新絲路基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/01/25 | 6.15 | 09/30 | 10.7900 | |
| D828 摩根東方內需機會基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2008/06/25 | 9.41 | 10/01 | 22.2500 | |
| D829 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/09/22 | 4.78 | 09/30 | 27.4800 | |
| D832 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 13.22 | 09/30 | 13.3200 | |
| D834 摩根新金磚五國基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 7.92 | 10/01 | 12.2300 | |
| D843 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 59.84 | 09/30 | 16.7200 | |
| D844 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 1.64 | 10/01 | 15.2600 | |
| D845 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 3.42 | 10/01 | 10.1600 | |
| E301 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 2.86 | 10/01 | 23.3500 | |
| E302 凱基新興市場中小基金(台幣) | 凱基投信 | 吳志文 | 2011/08/05 | 1.73 | 10/01 | 21.8700 | |
| K113 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.04 | 10/01 | 4.1671 | |
| K508 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.23 | 09/30 | 8.3000 | |
| K510 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 1.60 | 09/30 | 10.8100 | |
| K513 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.25 | 09/30 | 9.3200 | |
| K515 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 0.80 | 09/30 | 11.3700 | |
| K601 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.82 | 10/01 | 21.1924 | |
| K618 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 3.72 | 09/30 | 9.2534 | |
| K619 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 5.20 | 09/30 | 10.0989 | |
| K702 兆豐中國A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 10.31 | 09/30 | 21.5200 | |
| K703 兆豐中國A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 5.35 | 09/30 | 16.6500 | |
| K805 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 26.18 | 09/30 | 12.7900 | |
| L423 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.52 | 09/30 | 20.8100 | |
| L424 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 2.76 | 09/30 | 22.7500 | |
| L501 第一金中國世紀基金(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2014/09/10 | 2.93 | 09/30 | 18.7200 | |
| L610 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.09 | 09/30 | 8.9300 | |
| L611 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 1.61 | 09/30 | 9.5200 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.03 | 09/30 | 5.6300 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.08 | 09/30 | 5.2700 | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.13 | 09/30 | 8.7300 | |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.06 | 09/30 | 8.4500 | |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2018/05/10 | 0.16 | 09/30 | 0.3216 | |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 4.83 | 09/30 | 12.4400 | |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 0.55 | 09/30 | 13.8800 | |
| 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 李祖任 | 2014/10/27 | 12.82 | 09/30 | 11.5300 | |
| 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/20 | 2.35 | 10/01 | 23.9600 | |
| 統一強漢基金(人民幣) | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/23 | 2.74 | 10/01 | 27.1600 | |
| 統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.37 | 10/01 | 17.1000 | |
| 統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.36 | 10/01 | 19.1000 | |
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 李祖任 | 2018/04/23 | 0.53 | 09/30 | 9.9000 | |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 李祖任 | 2018/04/23 | 0.80 | 09/30 | 11.0300 | |
| 統一大東協高股息基金(台幣) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 3.94 | 10/01 | 13.6400 | |
| 統一大東協高股息基金(美元) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.10 | 10/01 | 12.8300 | |
| 統一大東協高股息基金(人民幣) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.09 | 10/01 | 14.1000 | |
| 國泰中國新興戰略基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2015/09/14 | 2.21 | 10/01 | 0.5389 | |
| 國泰中港台基金(人民幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 0.18 | 09/30 | 2.0857 | |
| 國泰中國內需增長基金(人民幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 4.81 | 09/30 | 4.3537 | |
| 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 0.99 | 10/01 | 3.8217 | |
| 新光中國成長基金(台幣) | 新光投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 2.92 | 09/30 | 5.5000 | |
| 新光中國成長基金(美元) | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.07 | 09/30 | 5.3800 | |
| 新光中國成長基金(人民幣) | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.04 | 09/30 | 5.4600 | |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/02 | 0.19 | 09/30 | 11.4738 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2019/11/28 | 0.01 | 09/30 | 18.8000 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/06 | 0.01 | 09/30 | 13.8700 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/04/26 | 0.00 | 09/30 | 11.4734 | |
| 日盛中國戰略A股基金(美元) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.33 | 09/30 | 8.3400 | |
| 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.45 | 09/30 | 8.9100 | |
| PGIM保德信大中華基金(美元) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.00 | 06/15 | 11.8500 | |
| PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.12 | 09/30 | 10.5500 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/10/19 | 0.05 | 09/30 | 5.2000 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 0.52 | 10/01 | 11.7800 | |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 0.93 | 09/30 | 8.6600 | |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.19 | 10/01 | 12.0500 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.18 | 10/01 | 12.1200 | |
| 摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2023/06/21 | 0.12 | 10/01 | 11.5500 | |
| 日盛亞洲機會基金 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2007/08/09 | 1.91 | 10/01 | 8.6300 | |
| 凱基新興市場中小基金(美元) | 凱基投信 | 吳志文 | 2018/01/02 | 0.25 | 10/01 | 20.2173 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 陳亭安 | 2018/05/23 | 0.00 | 09/30 | 11.8800 | |
| 野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 朱繼元 | 2021/02/24 | 0.08 | 09/30 | 5.0700 | |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 朱繼元 | 2021/02/24 | 0.10 | 09/30 | 5.5100 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 09/30 | 10.7900 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 09/30 | 10.7600 | |
| 安聯中國策略基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 2.68 | 09/30 | 14.3000 | |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 0.46 | 09/30 | 6.0200 | |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.00 | 10/01 | 9.4312 | |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.00 | 09/30 | 10.8000 | |
| 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 50.51 | 10/01 | 19.4100 | |
| 復華亞太神龍科技基金(美元) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 9.79 | 10/01 | 17.7400 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.37 | 09/30 | 10.5800 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/11/13 | 0.21 | 09/30 | 10.3000 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.33 | 09/30 | 10.7400 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/09/02 | 0.24 | 09/30 | 12.5600 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.19 | 09/30 | 10.2300 | |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2015/07/06 | 0.68 | 09/30 | 6.9100 | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 0.56 | 10/01 | 9.5900 | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/10/20 | 0.59 | 10/01 | 9.9900 | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.21 | 09/30 | 8.3800 | |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.19 | 09/30 | 4.0300 | |
| 匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.12 | 09/30 | 0.5700 | |
| 國泰新興市場基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2010/08/19 | 4.49 | 10/01 | 14.2700 | |
| 國泰中國內需增長基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 37.30 | 09/30 | 19.6700 | |
| 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 21.95 | 10/01 | 17.3000 | |
| 國泰中國內需增長基金(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 10.88 | 09/30 | 0.6788 | |
| 國泰新興市場基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/06/01 | 0.03 | 10/01 | 0.4484 | |
| 國泰中港台基金(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/01 | 0.08 | 09/30 | 0.2987 | |
| 國泰亞洲成長基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 2.44 | 10/01 | 12.2100 | |
| 國泰亞洲成長基金(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 1.86 | 10/01 | 0.3963 | |
| 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2015/02/02 | 0.00 | 09/30 | 0.6788 | |
| 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2014/01/13 | 0.03 | 10/01 | 13.0700 | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.00 | 09/30 | 6.6200 | |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.11 | 09/30 | 13.7500 | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.15 | 09/30 | 8.3400 | |
| 國泰亞洲成長基金(人民幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2022/04/01 | 0.14 | 10/01 | 2.6975 | |
| 國泰亞洲成長基金(澳幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2022/04/01 | 0.04 | 10/01 | 0.5575 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | N/A | 09/30 | 10.0000 | |
| 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2016/03/14 | 0.20 | 10/01 | 13.4904 | |
| 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2016/01/19 | 0.16 | 10/01 | 15.6926 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/11/06 | 0.06 | 10/01 | 11.7409 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2016/01/18 | 0.15 | 10/01 | 16.0410 | |
| 群益新興金鑽基金(美元) | 群益投信 | 陳建彰 | 2016/12/09 | 0.00 | 10/01 | 11.3936 | |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.04 | 10/01 | 0.7020 | |
| 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/02/05 | 1.04 | 09/30 | 8.9700 | |
| 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/03/14 | 0.84 | 09/30 | 8.3926 | |
| 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/01/04 | 0.55 | 09/30 | 9.2736 | |
| 群益印巴雙星基金N類型 | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/01 | 0.14 | 10/01 | 14.5700 | |
| 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.05 | 10/01 | 15.5700 | |
| 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.09 | 10/01 | 12.0578 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/08/11 | 0.04 | 09/30 | 17.2200 | |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/05/04 | 0.01 | 09/30 | 15.9300 | |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/06/26 | 0.07 | 09/30 | 8.2300 | |
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/03 | 0.06 | 09/30 | 11.6900 | |
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/16 | 0.14 | 09/30 | 9.8600 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/11/16 | 0.11 | 09/30 | 10.9400 | |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2018/01/04 | 0.01 | 09/30 | 10.9100 | |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A | ||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 09/30 | N/A |